Resumen corto:
Fondo Security reduce capital en $81M y pagará dividendo de $104M el 22/02/2024.
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Resumen largo:Fondo Security anuncia disminución de capital de $81.151.876 y pago de dividendo de $103.848.124 el 22 de febrero de 2024.
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INVERSIONES. Security Santiago, 16 de febrero de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II FULLY FUNDED REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DE DIVIDENDO
De nuestra consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II Fully Funded (en adelante el Fondo), lo siguiente: A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 22 de febrero de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $81.151.876, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor a pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) $81.151.876 10,701816695 Administradora General de Fondos Security S.A. Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $103.848.124, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según el siguiente detalle: Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) $103.848.124 13,694860082 El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes. Sin otro particular, saluda atentamente. Juan Pablo Lira Gerente General Administradora General de Fondos Security S.A. Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c189a6ef29d56bece31a2af950117790VFdwQmVVNUVRWGxOUkVWNFRWUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1708094881
