El Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II Fully Funded comunicó una disminución de capital de $138.724.669 y un pago de dividendo provisorio de $56.275.331 para el 23 de noviembre de 2023. Los pagos se realizarán a los aportantes inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. Contacto: Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono (56-2) 2 584 4700. www.inversionessecurity.cl
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INVERSIONES SECURITY
Santiago, 17 de noviembre de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II FULLY FUNDED
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II Fully Funded (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X, número DOS, numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 23 de noviembre de 2023, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $138.724.669, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie Única $138.724.669 18,294167084
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
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B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $56.275.331 con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2023, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie Única $56.275.331 7,421248978
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Toc | Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b3ce260a15f33061cfb33258c6c84bdVFdwQmVVMTZSWGhOUkZFMVRVUkJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1700240821
