Resumen corto:
Disminución de capital en Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II por $429.075.510 y pago de dividendo de $70.924.490. Detalles de valores por cuota y fecha de pago. Contacto: Administradora General de Fondos Security S.A. Teléfono (56-2) 2 584 4700. Sitio web: www.inversionessecurity.cl.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 13 de junio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz Il (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 19 de junio de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $429.075.510, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $74.791.864 30,727723982 Serie B $103.659.133 30,947311210 Serie S $250.624.513 31,391388403
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el martes 18 de junio de 2024.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$70.924.490, con cargo a los Beneficio Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $12.349.776 5,073820706 Serie B $17.125.106 5,112680085 Serie S $41.449.608 5,191673904
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Gerente General
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58e2f22fa7570d6e94571946b017f32aVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNVRVUkJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1718300101
