Fondo Security Deuda Privada Automotriz II disminuirá capital en $244.804.033 y pagará dividendo de $95.195.967 el 17/01/24. Contacto: Apoquindo 3150, Piso 7, Santiago, (56-2) 2584 4700, [email protected].
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INVERSIONES SECURITY
Santiago, 11 de enero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X, número DOS, numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 17 de enero de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $244.804.033, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Serie Monto CLP por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
Serie A $42.801.821 24,287918184
Serie B $59.233.347 24,399901380
Serie S $142.768.865 24,625698314
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
INVERSIONES SECURITY
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $95.195.967, con cargo a los Beneficio Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2023, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
Serie A $16.662.451 9,455117497
Serie B $23.043.212 9,492154821
Serie S $55.490.304 9,571326953
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=80ccfd0b5741017c6c1930c5473bad71VFdwQmVVNUVRWGhOUkVGNVRucFZORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1704993661
