INVERSIONES. Security
Santiago, 13 de septiembre de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X, número DOS, numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 21 de septiembre de 2023, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $37.429.518, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $6.551.256 6,489836194 Serie B $9.060.272 6,507161253 Serie S $21.817.990 6,541953316
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
INVERSIONES. Security
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $62.570.482, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2023. El pago de este dividendo provisorio se efectuará según el siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $10.939.895 10,837330509 Serie B $15.137.867 10,872139556 Serie S $36.492.720 10,942056103
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=567b95cd2c0a8aae81c2daac693facd3VFdwQmVVMTZRVFZOUkUwMVRrUkpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1694633401
