Resumen corto:
Fondo Security Deuda Habitacional con Subsidio reduce capital en CLP 26.908 millones y paga dividendo provisional de CLP 1.152 millones en agosto 2025.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 1 de agosto de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
REF.: COMUNICA PAGO DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDOS PROVISORIOS
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio (en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título XI. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 8 de agosto de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $26.908.463.376, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto CLP por Serie valor por cada cuota (factor de reparto) SERIE A S 1.844.977.421 11.724,862229594 SERIE S S 747.924.265 12.382,367988650 SERIE FO S 3.280.373.909 11.927,938407220 SERIE FP $ 14.755.720.105 12.086,352470967 SERIE UH S 6.279.467.676 11.977,259077411
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el jueves 7 de agosto de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
B. Pago de Dividendo Provisorio
Il. También en la misma fecha, se pagará un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $1.151.536.596 pesos chilenos, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondiente al ejercicio de 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Serie yalor por cada cuota (factor de reparto) SERIE A S 78.955.048 501,760644653 SERIE S S 32.007.111 529,898340249 SERIE FO S 140.382.249 510,451206475 SERIE FP S 631.464.958 517,230470702 SERIE UH S 268.727.230 512,561863670
2. El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
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Juan Pablo Dira Toc l GerenteGeneral
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
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