Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio: $868.597.658 pesos chilenos, repartido en diferentes series. Comunicado por Administradora General de Fondos Security S.A.
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Resumen largo:Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio: $868.597.658 pesos chilenos, repartido en diferentes series. Comunicado por Administradora General de Fondos Security S.A.
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INVERSIONES. Security Santiago, 25 de abril de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO DE FONDO DE INVERSIÓN
SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre
Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión
Security Deuda Habitacional con Subsidio, en adelante el Fondo, el pago de un dividendo provisorio, según el siguiente detalle:
1. Con fecha 2 de mayo de 2024 se pagará un dividendo provisorio, por un monto total ascendente a $868.597.658 pesos chilenos, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024.
2. El reparto de dividendos se efectuará en una sola parcialidad según el siguiente detalle por serie:
SERTE Factor de reparto Monto de Reparto (Pesos por Cuota) por serie SERIE A 381,992068939 $60.108.744 SERIE S 397,900619822 $24.034.137 SERIE FO 386,774493120 $106.369.174 SERIE FP 389,220310634 $475.182.730 SERIE UH 387,010556127 $202.902.873 Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl
INVERSIONES JA
3. El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
A. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
LE reme General Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbe785b1b5ae121098d3b16f7a8b505dVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRucHJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714067101
