Resumen corto: Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio pagará dividendo provisorio de $360.000.001 el 22/01/2024 a prorrata del número de cuotas de los Aportantes inscritos en el Registro de Aportantes, en efectivo, vale vista o transferencia bancaria.
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Resumen largo:HECHO ESENCIAL: Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio anuncia pago de dividendo provisorio de $360.000.001 pesos chilenos el 22 de enero de 2024, a prorrata del número de cuotas de los Aportantes inscritos en el Registro de Aportantes. El pago se realizará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria.
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INVERSIONES SECURITY
Santiago, 16 de enero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO DE FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio, en adelante el Fondo, el pago de un dividendo provisorio, según el siguiente detalle:
1. Con fecha 22 de enero de 2024 se pagará un dividendo provisorio, por un monto total ascendente a $360.000.001.- pesos chilenos, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2023.
2. El reparto de dividendos se efectuará en una sola parcialidad según el siguiente detalle por serie:
Serie SERIE A SERIE S SERIE FO SERIE FP SERIE UH Factor de reparto (Pesos por Cuota) Monto de Reparto $25.251.355 $10.145.751 $44.994.319 $193.815.557 $85.793.019 por serie
161,799206746 | 167,969443274 | 163,606186549 | 164,600876612 | 163,638905177
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (QOinv_security – www.inversionessecurity.cl
3. El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
4. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (QOinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=230a3e24320fde5f9482b67cd68efb7bVFdwQmVVNUVRWGhOUkVGNlRucFZlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706151210
