Resumen corto:
Fondo Security DDP Bridge-Loan USD reduce capital en USD 1.493.495 y paga dividendo provisorio de USD 56.050,10 el 22 de mayo de 2025, con cuotas valoradas en USD 93.026,44 a USD 249.462, y dividendos entre USD 3.566 y USD 43.122.
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INVERSIONES. Security
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 16 de mayo de 2025
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de Gerente General de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo De Inversión Security DDP
Bridge-Loan Fully Funded USD (en adelante el Fondo), el pago de una disminución de capital y dividendo provisorio, según el siguiente detalle:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del
Reglamento Interno del Fondo, con fecha 23 de mayo de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 1.493.494,98 a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto) Serie A USD 93.026,44 49,492937300 Serie B USD 1.149.006,57 49,740544156 Serie I USD 249.461,97 49,892394000
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el jueves 22 de mayo de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700.
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B. -Pago de Dividendo
4, También, en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el Título IX, número CINCO del Reglamento Interno del Fondo, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD 56.050,10, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
5.
Serie Monto USD por Serie aa a e nevar.
SERIE A USD 3.566,29 1,8557442708 SERIE B USD 43.121,63 1,866737229 SERIE I USD 9.362,18 1,572436000
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago. Dicho pago se efectuará mediante transferencia electrónica conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Finalmente, cabe precisar que el pago por disminución de capital no reducirá el número de cuotas de cada Aportante.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira T
Administradora General de Fondos Security S.A.
Gerente General
-nal
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f56321ef2b814c8966aeb3e2fd5aeb4VFdwQmVVNVVRVEZOUkUweFRrUnJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1747413902
