Resumen corto:
Disminución del Fondo de Inversión Security DDP Bridge-Loan por $875.000.000; cuotas Serie A: $27.327.824, Serie B: $340.509.804, Serie I: $507.162.372. Pago el 23 de noviembre de 2024. Tel: (56-2) 2 584 4700.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 19 de noviembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DEL FONDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de Gerente General de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security DDP Bridge-Loan Fully Funded CLP (en adelante el Fondo), una disminución del Fondo de acuerdo al siguiente detalle:
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 25 de noviembre de 2024, se realizará una disminución del Fondo en una sola parcialidad por un monto total de $875.000.000, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie p (factor de reparto) Serie A $27.327.824 33,696453761 Serie B $340.509.804 33,784086120 Serie l $507.162.372 33,837895116
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil anterior a la fecha de pago de la disminución del fondo, es decir, el sábado 23 de noviembre del 2024.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
4. El pago de la disminución se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
5. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira T nal Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=af12cdfc0ee8c7a6da22b316656465deVFdwQmVVNUVSWGhOUkZsM1RrUnJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1732048201
