Resumen corto:
LarrainVial informa que el 07/07/2025, el valor cuota del Fondo Olive Tree Ventures cayó un 25% debido a una corrección en la valoración de OTLP, su único activo, por la reducción en la valoración de Tytocare.
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LarrainVial*
ACTIVOS
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES | Fondo de Inversión Administrado por Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos
Santiago, 09 de julio de 2025
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.:Comunica disminución de Valor Cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures |.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 18% de la Ley N*
20.712, el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045, y debidamente facultado por el Directorio de Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la Administradora, lo siguiente:
El día 07 de julio de 2025 el Fondo de Inversión Olive Tree Ventures | (el Fondo), recibió los estados financieros de Olive Tree Ventures Cayman |, L.P. (OTLP) al 31 de diciembre del año 2024, que indican una fuerte corrección a la baja en el valor de mercado de OTLP.
A este respecto hay que considerar que OTLP es el único activo en que invierte el Fondo.
El activo subyacente que explica principalmente la baja es la participación en la compañía Tytocare, debido a que la valorización de dicha inversión sufrió una reducción significativa en los estados financieros, ello debido a que existió una caida en los múltiplos de mercado de empresas comparables que se utilizan para el cálculo de su valor, pasando de 20 a 12 veces las ventas que tienen dichas compañías comparables durante un año.
La referida variación afectó negativamente el valor cuota del Fondo debido a la valorización realizada sobre los activos del Fondo, según se indica en el cuadro siguiente.
Asimismo, hacemos presente que, con motivo de dicha información, se hizo necesario realizar un reproceso de la contabilidad del Fondo a partir del 30 de junio de 2025 y hasta el 7 de julio de 2025.
Instrumento | Serie | Valor Cuota al | Valor Cuota al | Variación Valor Cuota
29-06-2025 08-07-2025
CFIOTVA-E A 0,3466 0,2595 -25,13%
CFIOTVB-E B 0,3580 0,2682 -25,08%
CFIOTVC-E C 0,3736 0,2800 -25,05%
CFIOTVI-E | 0,3736 0,2800 -25,05%
LarramnVial*
ACTIVOS
Sin otro particular, les saluda atentamente,
e. Y Von
Juan Pablo Flores Vargas Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e688325d559952119d0d617facbdedfVFdwQmVVNVVRVE5OUkZFelRWUlpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1752070802
