Resumen corto:
Disminución del valor cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures: -29,28% a 0,3487 y -29,27% a 0,3595. Impactos por Scopio Labs, Gauzy (US$12,02 a US$8,85) y Campfire. Informe del 16 de enero de 2025.
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LarramnVial”
ACTIVOS
Santiago, 17 de enero de 2025 Señores
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES | Fondo de Inversión Administrado por Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos
Ref.: Comunica disminución de Valor Cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures |.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el articulo 18% de la Ley N*
20.712, el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045, y debidamente facultado por el Directorio de Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la Administradora, lo siguiente:
El día 16 de enero de 2025 Olive Tree Ventures Cayman l, L.P. (OTLP) informó al Fondo de Inversión Olive Tree Ventures | (el Fondo) que, al cierre de sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año 2024, la valorización de ciertos activos sufrió una disminución relevante. Los principales impactos negativos fueron los siguientes:
1. Scopio Labs: en julio de 2024, efectuó un levantamiento de capital que resultó en una reducción de su valorización, debido a ajustes de mercado;
2. Gauzy: durante el tercer trimestre el precio de su acción disminuyó de US$12,02 a US$8,85, reflejando condiciones adversas de mercado y;
3. Campfire: la participación en esta compañía fue vendida a un valor menor al invertido, generando pérdidas realizadas.
Puesto que OTLP es el único activo del Fondo, la referida variación afectó negativamente el valor cuota del Fondo según se indica en el cuadro siguiente. Asimismo, hacemos presente que con motivo de dicha información, se hizo necesario realizar un reproceso de la contabilidad del Fondo a partir del 31 de diciembre de 2024 y hasta el 16 de enero de
2025.
Instrumento Serie 30-12-2024 31-21-2024 Cambio CFIOTVA-E A 0,4931 0,3487 -29,28% CFIOTVB-E B 0,5083 0,3595 -29,27% CFIOTVC-E C 0,5288 0,3741 -29,259% CFIOTVI-E | 0,5288 0,3741 -29,259%
LarramnVial”
ACTIVOS
Sin otro particular, les saluda atentamente, va Von
Juan Pablo Flores Vargas Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3888c350d7d3075dc0ac4ec24f2b2ee6VFdwQmVVNVVRWGhOUkVGNlRWUk5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1737145801
