Resumen corto:
Reducción del 19,4% en el valor cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures el 1 de octubre de 2024, afectado por la caída en la valorización de Gauzy de US$39,91mm a US$15,43mm.
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LarrainVial*
ACTIVOS
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES | Fondo de Inversión Administrado por Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos
Santiago, 2 de octubre de 2024 Señores
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
Ref.: Comunica disminución de Valor Cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures |.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 18% de la Ley N*
20.712, el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045, y debidamente facultado por el Directorio de Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la Administradora, lo siguiente:
El día 1 de octubre de 2024 el valor cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures | (el Fondo) sufrió una reducción de un 19,4% debido al registro del balance de Olive Tree Ventures Cayman l, L.P., activo en el cual invierte el Fondo, al cierre del segundo trimestre de 2024. Dentro de dicho balance, el principal impacto corresponde a una reducción en la valorización del activo subyacente Gauzy, la cual estaba registrada en US$39,91mm y disminuyó a US$15,43mm, tratándose de una empresa registrada en bolsa, y por tanto el valor al cierre considera el precio público.
Por último, se presenta un resumen del cambio en los valores cuotas (en US$), según cada serie:
Instrumento Serie 29-09-2024 30-09-2024 Cambio CFIOTVA-E A 0,6136 0,4943 -19,44% CFIOTVB-E B 0,6319 0,5091 -19,43% CFIOTVC-E C 0,6567 0,5291 -19,43% CFIOTVI-E | 0,6567 0,5291 -19,43%
LarrainVial*
ACTIVOS
Sin otro particular, les saluda atentamente, |
Claudio Yáñez Fregonara Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
C.C. Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e26762551ea4c9e370fad558926543eaVFdwQmVVNUVSWGROUkZWNFRWUlJORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1727906401
