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HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN LINK – PG DIRECT 2019
Santiago, 11 de julio de 2023
Señora
Solange Berstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica pago de dividendos provisorios y disminución de capital
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente, Link Capital Partners Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Link – PG Direct 2019 (el Fondo), informa como hecho esencial lo siguiente:
En sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 27 de junio de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio por la cantidad total de USD $76.196,69, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el ejercicio del periodo 2023 (el Dividendo Provisorio). El pago del Dividendo provisorio se efectuará a razón de USD $0,0009478455 por cada cuota de la serie A y USD $0,0011002168 por cada cuota de la Serie I.
El Dividendo Provisorio será pagado en dólares americanos mediante transferencia electrónica en las cuentas corrientes previamente informadas por los aportantes a contar del día 17 de julio de 2023. De haber alguna modificación respecto a los datos de transferencia, por favor indicarlo a la brevedad; de lo contrario procederemos a transferir el monto a la cuenta corriente que consta en nuestros registros. Tendrán derecho al dividendo provisorio señalado todos aquellos aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, en forma proporcional a su participación en el Fondo a esa fecha.
Adicionalmente, la Administradora acordó disminuir el capital del Fondo, de conformidad a los términos establecidos en el Título X Aumentos y Disminuciones de Capital del Reglamento Interno del Fondo, por un monto total equivalente a USD $1.208.972,30. Lo anterior, a fin de restituir a los Aportantes la parte proporcional de su inversión en el Fondo, en la forma, condiciones y plazos que a continuación se indican.
La referida disminución de capital se realizará mediante la disminución de la cantidad de cuotas del Fondo, y su pago se efectuará a partir del día 17 de julio de 2023 a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
El citado pago se efectuará en dólares americanos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente bancaria indicada en su ficha de cliente. De haber alguna modificación respecto a los datos de transferencia, por favor indicarlo a la brevedad; de lo contrario procederemos a transferir el monto a la cuenta corriente que consta en nuestros registros.
El valor de la Cuota se determinará tomando el valor Cuota del día anterior a la fecha de pago de la respectiva disminución de capital, que será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley, en el número de Cuotas suscritas y pagadas previo a tal disminución.
Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren tener en relación con la distribución de dividendos provisorios o a la disminución de capital a la que alude la presente comunicación, hacemos presente que podrán contactarse con la Administradora a través del teléfono +562 2396 6544 o al correo electrónico [email protected].
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Katy Retamal Villafranca Gerente General Link Capital Partners Administradora General de Fondos S.A.
Membrete:
Alonso de Córdova 4355 of. 603, Vitacura, Santiago +56 2 2 3966500 www.linkcapitalpartners.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fc91f3fc2780b70a8aca14ec639c3578VFdwQmVVMTZRVE5OUkVrMFQwUk5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1689102002
