Resumen corto:
LarrainVial anuncia dividendo provisorio y disminución de capital del Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Co-Investment V. Montos: Disminución de Capital USD 154.035,75, Dividendo provisorio USD 299.900,31. Pago desde el 23 de mayo de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
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LarranVial
Santiago, 16 de mayo de 2024
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V (FONDO)
Administrado por LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Larrain Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes como Hecho Esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V (el Fondo), lo siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 16 de mayo de 2024, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2024 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie Moneda Monto
Disminución de Capital | USD 154.035,75 Disminución de Capital P USD 9.510,81 Disminución de Capital R USD 87.067,10 Disminución de Capital S USD 245.131,34 Dividendo provisorio | USD 299.900,31 Dividendo provisorio Pp USD 18.517,09 Dividendo provisorio R USD 169.515,49 Dividendo provisorio S USD 477.259,12
La rralnVia | 5
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a partir del día 23 de mayo de 2024 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5 dia hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Claudio Yañez Fregonara Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=229200dd4703b929334116c9e58b8301VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelRsUlpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715900521
