LarramnVial””
ACTIVOS
Santiago, 25 de noviembre de 2022
Señor
Comisión para el Mercado Financiero / Bolsas de Valores
Presente
HECHO ESENCIAL
. FONDO DE INVERSIÓN
LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO- INVESTMENT V (“FONDO”)
Administrado por
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo 10” de la
Ley N”18.045 de Mercado de Valores, y en relación con el artículo 18 de la Ley
N*20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora), por la
presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Larraín Vial
Harbourvest Co- Investment V (el Fondo) lo siguiente:
De acuerdo de lo dispuesto en el numeral DOS del Título X del Reglamento Interno del
Fondo, la Administradora estaba facultada para llevar a cabo disminuciones de capital
de dicho fondo sin necesidad de acuerdo alguno de una asamblea extraordinaria de
aportantes, por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, o bien del
valor de las cuotas del Fondo, a fin de restituir a todos los Aportantes la parte
proporcional de su inversión en el Fondo.
Por ello en sesión de directorio de su Administradora, celebrada con fecha 25 de
noviembre de 2022, se acordó una disminución de capital del Fondo, mediante la
disminución del valor cuota del fondo, por la cantidad total de USD 921.844,
correspondiendo USD 285.773,76 para la serie |, USD 17.804,52 para la serie P, USD
164.159,27 para la serie R y USD 454.106,45 para la serie S.
Por otra parte, se acordó en la misma sesión de directorio la distribución de un
dividendo provisorio por la cantidad total de USD 246.613, correspondiendo USD
76.450,60 para la serie |, USD 4.763,09 para la serie P, USD 43.916,12 para la serie R y
USD 121.483,19 para la serie S con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 del Fondo.
Asimismo, informo que el pago de la disminución y dividendo señalado se efectuará a
partir del día 01 de diciembre del 2022 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en
Avenida El Bosque Norte N” 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo
al 5” día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean
titulares a esa fecha.
LarramnVial””
ACTIVOS
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
(a
Claudio Yañez Fregonara
Gerente General
Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61a4dc867db59e9199bc17b5b0c92519VFdwQmVVMXFSWGhOUkZFd1QxUm5NRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
