Resumen corto:
Dividendo provisorio de USD 23.585,93 y disminución de capital total de USD 596.170,61 en el Fondo de Inversión Larrain Vial Dover Street X, efectivo desde el 14 de enero de 2025.
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Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X (FONDO)
Administrado por LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
LarralnVial
Santiago, 08 de enero de 2025
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Larrain Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes como Hecho Esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X (el Fondo), lo siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 08 de enero de 2025, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2025 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie Moneda Monto
Disminución de Capital || USD 95.170,14 Disminución de Capital | P USD 4.764,99 Disminución de Capital |R USD 13.509,13 Disminución de Capital | S USD 383.930,35 Dividendo provisorio | USD 23.585,93 Dividendo provisorio p USD 2.037,09 Dividendo provisorio R USD 9.775,32 Dividendo provisorio S USD 164.135,05
La rralnVial 5
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a partir del día 14 de enero de 2025 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5 día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, | (y J ve. ML | Va
A Pablo Flores Vargas Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8212503f71752ca1559fa4917daa0837VFdwQmVVNVVRWGhOUkVGNFRWUlJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1736356201
