LarramnVial”
ACTIVOS
Santiago, 06 de julio de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN
LARRAÍN VIAL DOVER STREET X (“FONDO”)
Administrado por
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712, encontrándome
debidamente facultado en calidad de gerente general de Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes
como Hecho Esencial de Fondo de Inversión Larrain Vial Dover Street X (el Fondo), lo
siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 06 de julio de
2023, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del
ejercicio 2023 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno
del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie | Moneda Monto Factor
Dividendo Provisorio | R USD 1.297,25 | 0,0016493643355151
Dividendo Provisorio | P USD 454,29 | 0,0017989850812922
Dividendo Provisorio | USD 5.216,37 | 0,0019473094123198
Dividendo Provisorio | S USD 36.277,09 | 0,0019929969416379
Disminución R USD 11.464,05 | 0,0145756971338524
Disminución Pp USD 4.014,67 | 0,0158979196582699
Disminución / USD 46.097,87 | 0,0172086855576453
Disminución S USD 320.586,41 | 0,0176124335809264
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a
partir del día 12 de julio de 2023 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida
El Bosque Norte N° 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5° día hábil
anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa
fecha.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a949423d5a8f82c3c9bad6fd2f9739f7VFdwQmVVMTZRVE5OUkVrMFRYcFZNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1688678401
