Resumen corto:
Asambleas de Aportantes del Fondo de Inversión Larraín Vial Dover el 24/05/2024: Aprobación de cuentas, elección de Comité de Vigilancia y auditoría externa. Disminución de capital y modificación del Reglamento Interno. Firmado por Claudio Yánez Fregonara, Gerente General de Larraín Vial Activos S.A.
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LarramnVial*
ACTIVOS
Santiago, 27 de mayo de 2024
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER
Administrado por Larrain Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos
De nuestra consideracion:
En virtud de lo establecido en el articulo 9* y en el inciso segundo del articulo 10* de la Ley de Mercado de Valores, en relación con el articulo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado, por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER (el Fondo), que con fecha 24 de mayo de 2024 se celebraron las siguientes Asambleas de Aportantes del Fondo, en las cuales se adoptaron, entre otros, los acuerdos que se detallan a continuación:
A. Asamblea Ordinaria de Aportantes:
1. Se aprobó la cuenta anual del Fondo relativa a su gestión y administración y los Estados Financieros del mismo;
Z. Se dejo constancia de que, considerando los resultados del Fondo informados en la asamblea, el Fondo no contaba con Beneficios Netos Percibidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 susceptibles de ser distribuidos como dividendos. Asimismo, se informó que los dividendos provisorios que se repartieron durante el año 2023 por un monto total de MUSD $1.700, se imputaron a los Beneficios Netos Percibidos acumulados de ejercicios anteriores;
3. Se aprobo la cuenta anual del Comite de Vigilancia;
4, Se eligió a los miembros del Comité de Vigilancia, el cual quedó integrado por las siguientes personas: i Ricardo Budinich Diaz, cédula de identidad número 6.366.020-5; LarramnVial*
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1i Helmut Franken Monterrios, cédula de identidad número 4.609.291; y 11i1 Felix de Lorenzo Espindola, cédula de identidad número 9.382.716-3.
Se acordo fijar una remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia de 20 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 4 sesiones, por el periodo comprendido entre esta fecha y la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes;
Se aprobo fijar un presupuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes de 200 Unidades de Fomento;
Se designó como empresa de auditoria externa del Fondo para el ejercicio 2024 a la empresa Surlatina Auditores Limitada; y
Se acordo designar como consultores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo en el ejercicio 2024 a Pivot y Analytics Lab.
Asamblea Extraordinaria de Aportantes:
1.
Se aprobó una disminución de capital por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, la cual se materializará en una o más parcialidades, que se informarán oportunamente por la Administradora a los Aportantes según se indica en el número DOS. del Titulo X del Reglamento Interno del Fondo, en la medida que se cuente con los recursos suficientes para proceder a la disminución y en la medida que la Administradora determine que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo; y
Se acordó modificar el Reglamento Interno, agregando un nuevo número DIEZ. al Titulo IX. Otra Información Relevante, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 26 bis, 38 bis y 80 bis de la Ley N*20.712 y en la Norma de Carácter General N* 488 de la Comisión para el Mercado Financiero; y
Se adoptaron los demás acuerdos necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
LarramnVial*
ACTIVOS
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
XA | Ya
Claudio Yánez Fregonara GERENTE GENERAL LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=838708e91b6166451b5d63769b1cdab2VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrMVRVUm5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1716849001
