Señores,
LarrainVial
ACTIVOS
Santiago, 26 de mayo de 2023
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER
Administrado por Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, en relación con el artículo 18 de la Ley N°20.712, encontrándome debidamente facultado, por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER (el “Fondo”), que con fecha 25 de mayo de 2023 se celebraron las siguientes Asambleas de Aportantes del Fondo, en las cuales se adoptaron, entre otros, los acuerdos que se detallan a continuación:
A. Asamblea Ordinaria de Aportantes:
1. Se aprobó la cuenta anual del Fondo relativa a su gestión y administración y los Estados Financieros del mismo.
2. Se dejó constancia de que, considerando los resultados del Fondo informados en la asamblea, no existen Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y en el Reglamento Interno del Fondo. Asimismo, se informó que se repartieron durante el año 2022 dividendos provisorios por un monto de USD 5.604.415 con cargo a un 100% de los Beneficios Netos Percibidos acumulados de Ejercicios Anteriores.
3. Se aprobó la cuenta anual del Comité de Vigilancia.
4. Se eligió a los miembros del Comité de Vigilancia, el cual quedó integrado por las siguientes personas:
i. Ricardo Budinich Díaz;
ii. Helmut Franken Monterríos; y
iii. Jorge Gómez Mayol.
5. Se acordó fijar una remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia de 20 Unidades de Fomento brutos por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones al año remuneradas hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.
6. Se aprobó fijar un presupuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes de 200 Unidades de Fomento.
7. Se designó como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2023 a la empresa Surlatina Auditores Limitada.
8. Se acordó designar como consultores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo en el ejercicio 2023 a M31 y Pivot.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes:
1. Se aprobó una disminución de capital por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, la cual se materializará en una o más parcialidades, que se informarán oportunamente por la Administradora a los Aportantes según se indica en el número DOS. del Título X del Reglamento Interno del Fondo, en la medida que se cuente con los recursos suficientes para proceder a la disminución y en la medida que la Administradora determine que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo.
2. Se adoptaron los demás acuerdos necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Claudio Yánez Fregonara
GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b2acd508f6873c3c10140f5bf3e769e7VFdwQmVVMTZRVEZOUkVsNVQwUkplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1685125201
