Señores
LarrainVial”
ACTIVOS
Santiago, 24 de mayo de 2018
Comisión para el Mercado Financiero / Bolsas de Valores
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER
REF.: COMUNICA ACUERDOS ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10″ de la
Ley de Mercado de Valores, en relación con el artículo 18 de la Ley N”20.712,
encontrándome debidamente facultado, por la presente informo a Ustedes como hecho
esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER (el “Fondo”), que con fecha 23 de
mayo de 2018 se celebraron las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de
Aportantes del Fondo, en las cuales se adoptaron, entre otros, los acuerdos que se detallan
a continuación:
A. – Asamblea Ordinaria de Aportantes:
t.
Se aprobó la cuenta anual del Fondo relativa a su gestión y administración y
los Estados Financieros del mismo;
Se dejó constancia que no existían Beneficios Netos Percibidos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2017 susceptibles
de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 80 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y
Carteras Individuales;
Se aprobó la cuenta anual del Comité de Vigilancia;
Se eligió a los miembros del Comité de Vigilancia, el cual quedó integrado
por las siguientes personas:
1i/ Ricardo Budinich Diez;
/1i/ Helmut Franken Monterríos; y
/i1i/ – Jorge Gómez Mayol.
Se acordó fijar una remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia
de 20 Unidades de Fomento brutos por cada sesión a la que asistan, con un
tope máximo de 6 sesiones al año;
Se aprobó fijar un presupuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo para
el ejercicio 2018 de 200 Unidades de Fomento;
LarranVial”
ACTIVOS
7. Se designó como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio
2018 a la empresa Grant Thornton (Surlatina Auditores Ltda.); y
8. Se acordó designar como consultores independientes para la valorización de
tas inversiones del Fondo en el ejercicio 2018 a Sitka y Asesorías M31.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes, en que se acordó una disminución de capital
del Fondo en los términos del Título X de su Reglamento Interno.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
>
Claudio Yáñez Fregonara
. GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
cc. Bolsa de Comercio de Santiago;
Bolsa Electrónica de Chile; y
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d427b23b391300f0e73e47b30034450VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRYcHJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
