Señor
Santiago, 31 de Mayo de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Super
intendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.:
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER
Existencia Autorizada por Resolución Exenta N? 52 de 24 de Febrero de 2012
COMUNICA ACUERDOS ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
De nuestra consideración:
En vi
rtud de lo establecido en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley de
Mercado de Valores, en relación con el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente
facultado, por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Larraín Vial
Dover (el “Fondo”), que con fecha 30 de mayo de 2016, se celebró la Asamblea Ordinaria de
Aportantes del Fondo, en la cual se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la cuenta anual del Fondo relativa a su gestión y administración y los Estados
Financieros del mismo;
Se dejó constancia que existían beneficios netos percibidos correspondientes al ejercicio anterior,
cuyo reparto se efectuaría de conformidad a lo acordado por el directorio de la administradora en
sesión de fecha 11 de Mayo de 2016;
Se aprobó la cuenta anual del Comité de Vigilancia;
Se eligió a los miembros del Comité de Vigilancia, el cual quedó integrado por las siguientes
personas:
hi/ Ricardo Budinich Diez;
/ii/ Helmut Franken Monterrios ; y
/1ii/ Roger Mogrovejo Moron.
Se acordó por la unanimidad de las cuotas asistentes fijar una remuneración para los miembros
del Comité de Vigilancia de 20 Unidades de Fomento brutos por cada sesión a la que asistan, con
un tope máximo de 6 sesiones al año;
Se aprobó fijar un presupuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio 2016, de
200 Unidades de Fomento;
7. Se designó como empresa de auditoría externa del Fondo para el presente ejercicio, a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada; y
8. Se acordó designar a las empresas Sitka Advisors y Asesorías M31 como consultores
independientes para la valorización de las inversiones del Fondo.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
( Wa ml SS
Claudio Yáñez Fregonara
. GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
ec. Bolsa de Comercio de Santiago;
Bolsa Electrónica de Chile; y
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08ec945b32d66d72d2fef770b46ec448VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFelRWUlJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
