Santiago, 25 de abril de 2014
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER
Fondo de Inversión Administrado por
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
(Inscripción N%764)
De nuestra consideración:
Se informa a usted que en Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de Fondo de Inversión Larraín Vial Dover, en adelante el “Fondo”,
celebrada con fecha 23 de abril de 2014, se acordó disminuir el capital del Fondo a fin
de restituir a los Aportantes que opten por concurrir a la devolución de capital, la
proporción que les corresponda en la misma, de conformidad con los términos
acordados en la citada Asamblea y lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento
Interno del Fondo
La disminución de capital será por un monto total de
1.014.320 cuotas suscritas y pagadas del Fondo, a fin de restituir a cada aportante la
proporción que le corresponda en la disminución, de conformidad con las condiciones
señaladas a continuación.
Cada uno de los aportantes del Fondo tendrá la obligación
de concurrir a la devolución de capital a prorrata del número de cuotas de que sea
titular a esta fecha.
El pago a los aportantes del valor de las cuotas a las cuales
tengan derecho en la disminución de capital se efectuará a partir del día 22 de mayo de
2014, en las oficinas de la sociedad Administradora, ubicadas en El Bosque Norte 0177,
Piso 3, Las Condes, entre las 9:00 y las 18:00 horas. Dicho pago deberá efectuarse en
dinero, mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, previa entrega por parte
del respectivo aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales
hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.
Asimismo, el valor de la cuota para los efectos de lo
señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del día hábil bursátil
inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago por la Asamblea, determinado
dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de
conformidad con lo establecido en el artículo 28” del D.S. N* 864, por el número de
cuotas pagadas a esa fecha.
Sin otro j n a atentamente a usted,
S y
MeslLO/Ss
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Larrain Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=64d8b08cca0657150d7378a1732fc8bcVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RrUkJlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
