Resumen corto:
Larrain Vial informa dividendo provisorio y disminución de capital del Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value. Montos: Disminución de Capital USD 32.808,11, Dividendo provisorio USD 14.060,62. Pago a partir del 18 de junio de 2024 en Avenida El Bosque Norte N* 0177, Santiago.
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LarralnVial
Santiago, 12 de junio de 2024
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL APOLLO HYBRID VALUE (FONDO)
Administrado por LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Larrain Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes como Hecho Esencial de FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL APOLLO HYBRID VALUE (el Fondo), lo siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 12 de junio de 2024, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2024 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie Moneda Monto
Disminución de Capital | USD 32.808,11 Disminución de Capital P USD 27.115,54 Disminución de Capital R USD 28.087,38 Dividendo provisorio | USD 14.060,62 Dividendo provisorio p USD 11.620,94 Dividendo provisorio R USD 12.037,45
La rralnVia | 5
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a partir del día 18 de junio de 2024 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5 día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Claudio Yañez Fregonara Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4209e0844bb90b40edcedd97aaf31828VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNFQwUm5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1718229901
