Señores Comisión para el Mercado Financiero,
Presente
LarramnVial
ACTIVOS
Santiago, 02 de noviembre de 2023
HECHO ESENCIAL, FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE (FONDO)
Administrado por
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes como Hecho Esencial de Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value (el Fondo), lo siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 02 de noviembre de 2023, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2023 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie Moneda Monto
Dividendo Provisorio | USD 7.431,28
Dividendo Provisorio P USD 6.164,73
Dividendo Provisorio R USD 6.403,99
Disminución de Capital USD 11.146,92
Disminución de Capital Pp USD 9.247,09
Disminución de Capital R USD 9.605,99
LarramnVial
ACTIVOS
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a partir del día 08 de noviembre de 2023 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5° día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cccef41d16355ce8ab47ab8642c9924fVFdwQmVVMTZSWGhOUkZFeFQwUkpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699292401
