Resumen corto:
Fondo Falcom Latam USD Debt ESG distribuirá USD 323,918.79 (36.64% Beneficios Netos 2023) a Aportantes registrados. Juan INS a Composto, Presidente de Falcom Administradora General de Fondos S.A.
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Santiago, 06 de junio de 2024
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.; – Informa HECHO ESENCIAL que indica Fondo de Inversión Falcom Latam USD Debt ESG.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712 y en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045, comunicamos en carácter de HECHO ESENCIAL lo siguiente:
Que el fondo de inversión del tipo rescatable denominado Fondo de Inversión Falcom L,atam USD Debt ESG, distribuirá en carácter de dividendos definitivos la suma total de USD 323.918,79, monto que corresponde al 36,64% de los Beneficios Netos Percibidos del ejercicio 2023 susceptibles de ser distribuidos como dividendos y que a su vez corresponden al 100% de los dividendos e intereses percibidos que provienen de los emisores de valores en que el Fondo invirtió durante el ejercicio 2023.
El monto del dividendo a pagar será repartido entre las series de cuotas del Fondo en forma proporcional a los derechos que cada serie represente sobre el patrimonio total del Fondo y luego dicho monto será repartido a los aportantes de cada serie a prorrata de su participación en cada una de ellas.
Este dividendo será pagado al contado a partir del día 25 de junio de 2024 en las oficinas de la Administradora, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, teniendo derecho a él, los Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago. Asimismo y conforme lo dispuesto en el reglamento interno, los Aportantes que así lo manifiesten podrán optar por recibir la totalidad de los dividendos que les corresponden, mediante cuotas liberadas de pago del Fondo de la Serie que dio origen el dividendo.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, juan INS a Composto Presidente
Falcom Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5ebefe411c54c380571312c4ed35df4cVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxM1QxUkpkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717704901
