Resumen corto:
Larrain Vial informa que el 22 de octubre de 2024, la serie S del Fondo de Inversión Europe Pharma Online aumentó un 201,05%, mientras que las series l, P y R disminuyeron un -80,74%.
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LarramVial
ACTIVOS
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE Santiago, 23 de octubre de 2024
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE
Administrado por Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
En virtud de lo establecido en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo 10* de la Ley de Mercado de Valores, en relación con el artículo 18 de la Ley N* 20.712, debidamente facultado y en representación de Larrain Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora), sociedad administradora del Fondo de Inversión Europe Pharma Online (el Fondo), vengo en comunicar a ustedes como hecho esencial que, con fecha 22 de octubre de 2024, los valores cuota de las series l, P, R y S experimentaron una variación con respecto a los últimos valores cuota informados con anterioridad.
En el caso de la serie S, ésta experimentó un aumento en su valor de un 201,05%, en relación con el último valor cuota informado por el Fondo. Por otra parte, las series l, P y R sufrieron una disminución en su valor de un -80,74% para todas las series.
Este ajuste en el valor cuota se da como consecuencia de la incorporación de la última valorización del Fondo, de fecha 10 de octubre de 2024 (la cual toma en cuenta, entre otros antecedentes, el reporte de la sociedad subyacente al cierre del 30 de junio de
2024). Por otra parte, se incorporó en la valorización de la serie S la preferencia establecida en el Reglamento Interno.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudio Yáñez Fregonara Gerente General LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS cc. Bolsa de Comercio de Santiago; y Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d66bd76ee0c5998e808b2d5395f453e8VFdwQmVVNUVSWGROUkZVd1QxUmplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1729711801
