Señores Comisión para el Mercado Financiero,
Presente
LarramnVial
ACTIVOS
Santiago, 21 de septiembre de 2023
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII
Administrado por
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Ref. Comunica dividendo provisorio y disminución de capital.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712, encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la Administradora), por la presente informo a Ustedes como Hecho Esencial de Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII (el Fondo),
lo siguiente:
En sesión de directorio de la Administradora, celebrada con fecha 21 de septiembre de 2023, se acordó una distribución de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2023 del Fondo y una disminución de capital, de acuerdo al reglamento interno del Fondo, mediante la disminución del valor cuota del fondo, en los siguientes términos:
Evento de Capital Serie | Moneda Monto
Dividendo Provisorio | USD 526.317,68
Dividendo Provisorio S | USD 283.682,33
Disminución de Capital | USD 1.942.826,96
Disminución de Capital S | USD 1.047.173,05
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ACTIVOS
Asimismo, informo que el pago de los eventos de capital señalados se efectuará a partir del día 27 de septiembre de 2023 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a los Aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al 5° día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca630a603cdfb292b67173e5cb8bc8a7VFdwQmVVMTZRVFZOUkZGM1RVUnJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1695319801
