Comunicación Hecho Esencial
2017020028603
09/02/2017 13:03 Operador: PFRANCO
ñor
Señol DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y OF. DE PARTES
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente o a -Ékk — o
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: – Ajuste en la valorización de instrumento de la cartera de Fondo Mutuo de Deuda de Corto
Plazo.
De nuestra consideración:
Mediante la presente, informamos que debido a la baja de las tasas de interés nominales experimentada
en el mercado secundario de los instrumentos de intermediación financiera en ciertos plazos el día
miércoles 08 de febrero del 2017, se produjo una diferencia superior al 0,10% entre la valorización a TIR
de mercado y a TIR de compra de la cartera del Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market.
Debido a lo anterior, EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. procedió a valorizar el día 08 de
febrero del 2017, los siguientes instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo EuroAmerica
Money Market, a tasa de mercado, de acuerdo a lo indicado en la circular N*1.990.
Nemotécnico Nominales Tasa de Descuento Tasa de Ajuste
FNBIC-240417 200.000.000 0,33% 0,27%
FNBIC-240417 1.800.000.000 0,34% 0,27%
FNBIC-240417 32.338.000 0,34% 0,27%
FNFAL-100517 1.384.150.000 0,29% 0,27%
>
Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización única de Precios
(Risk America, referido en el título |, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de la Circular N*1579.
Saluda atentamente,
/,
o Granados
Portafolio Manager Renta Fija Latam
EuroÁmerica Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4fadc0d9734b41f0435e9e4e75500a66VFdwQmVFNTZRWGxOUkVGNVRtcFpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
