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EuroAmerica
mundo financiero
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 11 de noviembre de 2013
GGAGF N*211/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajuste en la valorización de instrumento de la cartera de Fondo Mutuo de Deuda
de Corto Plazo.
De nuestra consideración:
Mediante la presente, informamos que debido a la baja de las tasas de interés nominales
experimentada en el mercado secundario de los instrumentos de intermediación financiera en
ciertos plazos el día viernes 08 de noviembre del 2013, se produjeron diferencias superiores al
0,10% entre la TIR de mercado y la TIR de compra de algunos instrumentos que componen la
cartera del Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market.
Debido a lo anterior, EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. procedió a valorizar
el día 08 de noviembre del 2013, el siguiente instrumento que compone la cartera del Fondo
Mutuo EuroAmerica Money Market a Tasa de Mercado, de acuerdo a lo mencionado en el
primer inciso del artículo N*161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d) y e) del artículo
N*236 de dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N*1.990.
Nemotécnico Tasa de Descuento Tasa de Ajuste
FNSTD-220414 0.45% 0.39%
Lo anterior, permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real asegurado un trato
equitativo a todos los participes.
Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización única
de Precios (Risk America, referido en el título |, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de la Circular
N*1579
Saluda atentamente, EA
gio Rosenberg Aratangy
Gerente General
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2bbb196b785a1bc71234f7d0e4c82248VFdwQmVFMTZSWGhOUkVWM1RtcEZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
