JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PENUELAS S.A.
En Santiago, a 27 de Abril del año 2012, en las oficinas del Sistema de Empresas – SEP,
ubicadas en esta ciudad en calle Monjitas 392, piso 12, siendo las 12:00 horas se constituyó
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios Sanitarios Lago
Peñuelas S.A. bajo la conducción de su Presidente don Jorge Bascur Maturana, con la
asistencia del Directores Sr. Mauricio Camus Valverde y los accionistas que más adelante
se indican. Actúa de Secretario el Gerente General de la sociedad don Andrés Atria
Rosselot. El Presidente dio por iniciada la Junta siendo las 12:08 horas.
I.- ASISTENCIA. El Presidente deja constancia que, de acuerdo con la hoja de asistencia,
se encuentran presentes los siguientes accionistas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN con 1.623.307.926
acciones, representada por don Patricio Larraín Delgado.
b) FISCO DE CHILE con 877.293.585 acciones, representada por don Julio
Covarrubias Vásquez.
c) Ronardo Urzúa Ibaceta con 7.800 acciones
Asiste un total de 2.500.609.311 acciones, que representan un 98,67 % de las acciones de
la sociedad.
II.- PODERES. Se aprueban por unanimidad los poderes de los representantes de los
accionistas.
TI.- ASISTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS. Se
deja constancia que no se encuentra presente algún representante de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
TV.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA. El Presidente deja constancia de lo
siguiente:
a) Que esta Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión
ordinaria N” 208, celebrada el día 19 de marzo de 2012.
b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros, y a los accionistas mediante carta de fecha 9 de abril de 2012. Que la
comunicación a la Superintendencia de Valores y Seguros se hizo como hecho esencial a
través del sistema SEIL de dicho organismo.
c) Que en cumplimiento con la norma de carácter general N*32 de 21 de marzo de
2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros copia digitalizada de la Memoria Anual
2011 de la empresa se envío a la Superintendencia de Valores y Seguros el día 9 de abril de
2012, a través del citado sistema SEIL y en igual fecha se puso a disposición de los
accionistas y público general en el sitio web de la empresa www.lagopeñuelas.cl
d) El balance y demás Estados Financieros y demostraciones financieras e informe de
los auditores externos del ejercicio 2011 se publicaron el 10 de abril en el diario El
Mostrador.
e) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se realizaron los días 10, 11 y
12 de abril de 2012, en el Diario Electrónico El Mostrador.
V.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Encontrándose presentes un 98,67 %
de los accionistas de la sociedad, aprobados los poderes y. cumplidas las formalidades de
rigor, se da por legalmente constituida esta Junta de Accionistas.
VI.- FIRMA DEL ACTA. Se acuerda por unanimidad que el acta de esta Junta sea
firmada por el representante de CORFO, por el representante del FISCO DE CHILE, por el
Presidente y por el Secretario de la Junta.
VIL- MATERIAS A TRATAR. El Secretario da lectura a la convocatoria a esta Junta de
Accionistas, señalando que son materias de la misma:
a) Examen y aprobación de la situación de la sociedad, Memoria, Balance y Estados
Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2011.
b) Distribución de las Utilidades del Ejercicio
c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo
44 de la Ley N* 18.046.
d) Renovación Total del Directorio.
e) Remuneración de los Directores. .
1 Designación de periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad
2) Designación de los Auditores Externos, y
h) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
a) Examen de la situación de la sociedad, memoria, balance y estados financieros al 31
de diciembre de 2011.
El señor Presidente hizo una exposición acerca de las principales actividades realizadas por
la sociedad en el curso del año 2011, con especial énfasis en lo relativo a la operación de
los contratos celebrados con ESVAL S.A., que tienen como objeto proveer agua desde el
Embalse Peñuelas a la mencionada empresa, para que ésta a su vez la distribuya a clientes
finales de Curauma, Placilla y parte del área denominada Gran Valparaíso de la Quinta
Región.
El Balance que se somete a los accionistas registra ventas netas de la empresa en el año
2011, sin incluir costos de explotación, por la cantidad de M$ 23.534.-, producto de la
venta neta a ESVAL S.A. de 520.219 metros cúbicos de agua potable suministrada desde la
Planta emplazada en el Embalse Peñuelas.
No obstante que el nivel de producción de agua potable, producto de la severa sequía,
representó una caída cercana al 85% con relación al ejercicio anterior, la rentabilidad de la
inversión de los excedentes financieros de años anteriores unido a la utilidad en la venta de
activos prescindibles, permitió compensar la caída de los ingresos de la operación y
terminar el ejercicio con una utilidad de M$ 22.168.-
El Balance General de la compañía refleja las siguientes cuentas de patrimonio: capital
pagado M$ 485.859.-; otras reservas: M$ 11.438 y utilidades acumuladas M$ 228.072.- de
las cuales MM$ 22.168 corresponden a la utilidad del ejercicio 2011, configurando un
patrimonio total de M$ 755.747.-
El representante de CORFO Sr. Patricio Larraín efectúa consultas sobre las materias que se
explican a continuación:
– Sobre la composición del capital de MM$ 497.297 señalado en la página 7 de la
memoria: éste corresponde a M$ 485.859 de capital emitido y M$ 11.438 en otras reservas
– Sobre si los ingresos en el estado de resultados están neteados con los costos de
ventas, dado su bajo monto: ello no es así; lo que ocurre es que efectivamente la
facturación bajó de 3742 mil m3 el 2010 (M$ 152.291) a sólo 520 mil m3 el
2011.(M$ 23,257)
– Sobre si los ingresos por facturación de agua potable a ESVAL y el costo del
contrato de gestión con inversión con ESVAL son los indicados en la Nota 9 sobre
transacciones con empresas relacionadas: Efectivamente, los M$ 23.257 allí
señalados corresponden a la venta de agua potable y los M$ 18.586 corresponden al
costo del contrato de gestión con inversión con ESVAL y que forman parte de los
MS 37.983 de la partida “Otros Gastos, por naturaleza”
– Sobre la composición de los otros ingresos por M$ 89.242: Ellos corresponden a las
utilidades que generaron la venta de los Derechos de Agua del Pozo El Quisco (M$
6.786.-), la venta de los Derechos de Agua del Pozo Calle del Medio (M$ 64.750.-)
y la venta de un terreno de 1000 m2 en Quintero (M$ 17.706.-)
– Sobre la entrada de M$ 56.000 que aparece en el, Flujo de Caja: Ellos corresponden
a retiros de Inversiones Financieras efectuados durante el año 2011 para cubrir los
gastos del período
– Sobre el movimiento negativo de M$(11.980) que presenta el Estado de Cambios
en el Patrimonio: la Municipalidad de Santiago está cobrando patentes comerciales
desde el año 2009 en adelante. La parte correspondiente a ejercicios anteriores al
>
2011 (M$ 6.978) se cargó contra utilidades acumuladas; el resto corresponde a una
Factura de Price Waterhouse por el cobro de horas adicionales de auditoría
correspondientes al ejercicio 2010(M$ 1.338) y un ajuste en el monto de la
eliminación retroactiva de la corrección monetaria del activo fijo (M$ 3.664.-)
– Sobre la diferencia entre los Ingresos Financieros (M$ 21.064) del Estado de
Resultados y los Intereses Recibidos (M$ 10.521) del Estado de Flujo Efectivo: Los
primeros corresponden a intereses devengados por la Inversiones Financieras y lo
segundo corresponde a los intereses de esas Inversiones Financieras recibidos
efectivamente en caja. Los auditores anteriores aplicaban los retiros en primer lugar
a intereses devengados y luego a capital, por ello el ejercicio 2010 dichas cifras son
iguales.
– Sobre el detalle de los “Otros Gastos por Naturaleza”: Ellos corresponden a lo
siguiente:
Concepto Año 2010 : Año 2011
Costo de ventas ( contrato
de gestión con inversión M$ 120.310 M$ 18.586
con ESVAL)
Gastos Generales, de
Oficina, Publicaciones y M$ 30.136 M$ 19.397
Otros
TOTAL OTROS GASTOS
POR NATURALEZA M$ 150.446 M$ 37.983
La junta, por unanimidad, aprueba Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad
al 31 de Diciembre de 2011 presentados por el Presidente.
b) Distribución de Utilidades
El Presidente señala que corresponde se pronuncie sobre la distribución de las utilidades del
ejercicio por $ 22.168.345.- El representante de CORFO propone distribuir como dividendo
el 30% de las utilidades del ejercicio, equivalentes a $ 6.650.504…
La Junta acuerda por la unanimidad de los asistentes distribuir como dividendo la suma de
$ 6.650.504 que corresponde al 30 % de la utilidad y que representa la suma de 0,0026241
pesos/acción.
El pago del dividendo se efectuará a partir del día 25 de mayo de 2012 a los accionistas
inscritos en el correspondiente registro el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
De acuerdo a la distribución de dividendos acordada, el patrimonio de la sociedad al 31 de
diciembre de 2011 queda en $ 718.718.496 distribuido de la siguiente forma: capital
pagado $ 485.859.091-; otras reservas: $ 11.437.829.- y utilidades acumuladas $
221.421.576.-.
€) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo
44 de la Ley N* 18.046
El Gerente General informó que no hubo operaciones de este tipo, durante el año 2011.
d) Renovación total del Directorio.
El Presidente expone que habiéndose producido en el mes de diciembre del año 2011, la
renuncia del Director titular don Alfredo Finger Camus y, en el mes de abril de 2012 y la
renuncia del Director titular don Iván Jara Guzmán, por aplicación de lo establecido en el
artículo 32 de la Ley N” 18.046, corresponde proceder a la renovación total del Directorio.
A continuación el representante de CORFO propone elegir como Directores, por
aclamación, a los señores:
Jorge Bascur Maturana
Hernán Passalacqua García de la Huerta
Roberto Chahuán Chahuán
Mauricio Camus Valverde
Guillermo Baltra Aedo.
La Junta aprueba por unanimidad la designación de las personas mencionadas en el cargo
de Directores de la sociedad por el período estatutario de dos años.
e) Remuneración del Directorio
El representante de CORFO propone y vota por lo siguiente:
Al presidente del Directorio percibirá una remuneración única de 55 UF por cada sesión a
que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número de
sesiones a que asista en ese período, incluyendo comités. El vicepresidente del Directorio
percibirá una remuneración única de 38 UF por cada sesión a que asista, con un máximo de
una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número de sesiones a que asista en ese período,
incluyendo comités. Los directores percibirán una remuneración única de 25 UF por cada
sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número
de sesiones a que asista en ese período, incluyendo comités.
La Junta aprueba por unanimidad la fórmula de dietas propuesta.
f) Designación del periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad.
==
PS
El representante de CORFO señala que por razones de costos, propone efectuar las
publicaciones de la sociedad en el Diario El Mostrador, que cumple con los requisitos
legales, conforme a Dictámenes de la Superintendencia de Valores y Seguros y sentencia de
la Excelentísima Corte Suprema.
La Junta aprueba por unanimidad la proposición de efectuar las publicaciones de la
sociedad en el Diario El Mostrador.
g) Designación de los Auditores Externos
El Presidente señala que se recibieron propuestas de auditoría para el ejercicio 2012 de 4
empresas auditoras, propuestas que están a disposición de los accionistas. Señala además
que tras ser evaluadas por el Directorio, éste acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas las siguientes empresas de auditoría externa para que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros de la empresa para el año 2012, en el orden
de preferencia que se indica:
1* preferencia: UHY CE8:A Auditores y Consultores de Empresas
2* preferencia: JM+A Auditores Consultores
3* preferencia: Surlatina Auditores Ltda.
4* preferencia: BDO Auditores y Consultores
El cuadro resumen de la evaluación efectuada también se pone a disposición de los
accionistas. :
La Junta acuerda por la unanimidad de sus asistentes designar a la empresa UHY CES¿A
Auditores y Consultores de Empresas como auditores independientes para que examinen la
contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la empresa para el año
2012.
h) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
i.- El representante de CORFO propone aprobar como política de dividendos futuros
repartir el 100% de las utilidades, sin repartir dividendos provisorios. Se dejó constancia
que este esquema corresponde a la intención de la asamblea, por lo que su cumplimiento
quedará condicionado a las utilidades que realmente se obtengan
La Junta aprueba por unanimidad como política de dividendos futuros repartir el 100% de
las utilidades, sin repartir dividendos provisorios.
i.- El Presidente señala que de acuerdo al Convenio de Hitos suscrito entre el SEP y el
Directorio de la empresa con fecha 30 de septiembre de 2011 , modificado por fecha 2 de
enero de 2012, corresponde informar a esta Junta Ordinaria de Accionistas sobre el
cumplimiento de dichos hitos. El Presidente hace a continuación una exposición sobre el
grado de cumplimiento de los diferentes hitos.
iii.- El representante de CORFO propone facultar a don Hernán Passalacqua García de la
Huerta y a don Andrés Atria Rosselot para que, indistintamente uno cualquiera de ellos
pueda reducir a escritura pública el acta de esta Junta,-ya sea en forma total o parcial.
La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.
No habiendo otra materia que tratar y siendo las 13:00 horas; se puso término a la Junta
Ordinaria de Accionistas.
)
AA
ORGE BASCUR MATURANA PATRICIO TARKAINDE DELGADO
Presidente de la Junta PP.. CORFO
JULIO COVARRUBIAS vas ANDRES MTRIA ROSSELOT
P.P FISCO DE CHILE Secrefario de la Junta
/
ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
(Con fecha 27 de Abril de 2012)
ACCIONISTAS RUT
CORFO 60.706.000-2
Representada por Sr. Patricio Larraín Delgado
(RUT: 8.727.658-9 )
Con 1.623.307.926 acciones
FISCO A
Representada por Sr. – Julio del C. Amo)
Covarrubias Vasquez Anccodlaóheircconcneracina l
(RUT: 7.919.467-0 ) ,
Con 877.293.585 acciones
Ronardo A. Urzua Ibaceta A A
RUT: 7.463.938-0 ”
Con 7.800 acciones
Total 2.500.609.311
Total Acciones 2.534.393.326 Porcentaje: 98,67%
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b36cf64d5b03b591913098bd0c81c82aVFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUkplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
