EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.
SESION DE DIRECTORIO N252
En Melipilla, con fecha 28 de octubre de 2021, siendo las 11:00 horas, se reunió en la
oficina de la empresa ubicada en Avenida Serrano 334 oficina 305 de la ciudad de
Melipilla, el directorio de Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A (nombre de
fantasía EAPSA) el directorio de la empresa con la asistencia de los señores Carlos
Fell Castillo, don Juan Cristóbal Fernández Silva, doña Juana Lorena Oyarzún Leiva, don
Juan Pablo Esturillo y el presidente don Jorge Lamarca Barros, actuó como secretaria
doña Juana Lorena Oyarzún Leiva. También se encuentra presente en la sesión el
gerente general don Jorge Mendoza Velis.
L QUORUM PARA SESIONAR Y TABLA.
La secretaria señala que, habida la concurrencia de la totalidad de los directores, existe
quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos de conformidad a los estatutos,
razón por la cual se declara abierta la sesión. Asimismo, señala que, se ha realizado vía
email la citación a los directores.
tl. ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD.
A continuación, la secretaria indica que, la Sociedad fue constituida por escritura
pública de fecha 28 de marzo de 1990, ante el Notario Público de Cuadragésima Primera
Notaria de Santiago don Félix Jara Cadot. Y que se encuentra inscrita en el Registro de
Comercio de Melipilla.
111. TABLA.
El señor presidente señala que el objeto de esta sesión es pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1.- Lectura Acta anterior.
2.- Contratación Asesor Actualización de Plan de Desarrollo
3.- Control de Gestión a septiembre 2021
4.- Resultado nuevo Decreto Tarifario N*27
5.- Otras materias que sean de interés del Directorio.
El presidente somete a consideración del Directorio la tabla para la presente sesión, la
que es aprobada sin modificaciones. Y se designa a los directores don Jorge Lamarca,
don Juan Cristóbal Fernández, doña Juana Lorena Oyarzún para firmar esta acta, y al
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Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
gerente general don Jorge Mendoza, sin perjuicio que firmen todos los directores
asistentes.
Desarrollo de la sesión conforme a la Tabla:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
Se dio lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones por unanimidad.
2.- CONTRATACION ASESOR ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO
El gerente general informa que se invitó a participar a 4 consultores, y entre ellos se escogió al
señor Jorge Coloma, quien presentó la propuesta técnica económica más adecuada.
Andrés Ordenes
$16.500.000
Franciso Ottone $18.750.000| $18.750.000|
Jorge Coloma $10.500.000 $1.500.000 $12.000.000|
Sergio Espinoza $10.500.000| $5.000.000 $15.500.000|
El Plan de desarrollo actualizado debe presentarse en abril de 2022 a la SISS.
ACUERDO:
Luego de consultas realizadas respecto al contenido del Plan de Desarrollo se aprobó
por unanimidad la contratación del señor Jorge Coloma para que realice el estudio.
3.- CONTROL DE GESTION A SEPTIEMBRE 2021
A continuación, expone el Gerente General, don Jorge Mendoza, para informa sobre el informe
de gestión a septiembre 2021.
Se adjunta Anexo 1 – CUADRO FLUJO MENSUAL A SEPTIEMBRE
Situaciones para destacar:
1. El Flujo generado por la operación a septiembre asciende a MM$348.
2. Los ingresos se han superado al presupuesto en 6,6%, mientras que los gastos han por
bajo un 1%.
3. La empresa ha reducido su endeudamiento en MM6$53.
4. Hay algunas inversiones que han demorado por problemas de abastecimiento de
proveedores (mejora hidro pack y bomba impulsión Planta el Parronal)
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
Balance al 30 de septiembre
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes totales
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, plantas y equipos
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total Activos
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
30.09.2021
M$
100.904
74.903
265.871
17.541
66.493
525.712
7.315.582
308.909
7.624.491
8.150.203
30.09.2020
M$
76.429
125.848
245.726
40.311
38.641
526.955
7.371.290
222.481
7.593.771
8.120.726
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Pasivos corrientes totales
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos no corrientes totales
PATRIMONIO
Capital emitido
Utilidades acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
30.09.2021
M5
97.828
281.766
0
31.492
411.087
1.397.194
67.257
1.464.451
2.649.179
3.625.486
6.274.665
0
6.274.665
2.150.203
30.09.2020
M$
79,742
350.388
0
24.388
454.518
1.459.369
75.493
1.534.862
2.649.179
3.482.166
6.131.346
o
6131346
_8.120.726
Resultado a Septiembre
(no incluye provisión de Impuesto a la renta)
01.01.2021
ESTADO DE RESULTADOS 30.09.2021
M$
Estado de resultados por función
Ingresos de actividades ordinarias 1.185.603
Costo de venta -331.820
Total ganancia bruta 853.783
Otros ingresos 629.487
Otros egresos -374.967
Gastos de administración -720.280
Ingresos financieros 0
Costos financieros -56.435
Resultado por unidades de reajuste -866
Ganancia antes de impuestos 330.722
Gasto por impuestos a las ganancias (0)
Ganancia procedente de operaciones continuadas 330.722
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas 0
Ganancia atribuible a:
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora 330.722
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras 0
Ganancia 330.722
01.01.2020
30.09.2020
M$
1.022.123
-326.880
695.243
225.899
-25.256
-648.841
0
-26.188
-1.642
219.215
o
219.215
0
219.215
== 2%
219.215
Los directores, intercambian algunas opiniones y comentarios y solicitan al gerente general
que, para el próximos informe y balances, se separen de los Pasivos Financieros los AFR del
Hospital. -Luego que el Gerente General responde las consultas presentadas por los
señores directores Carlos Fell y Juan Cristóbal Fernández, todos los directores dan por
aprobado el Informe de Control de Gestión a septiembre de 2021.
ACUERDO:
En los sucesivos informes y balances se deberá separar los AFR del Hospital de Melipilla de los
pasivos financieros de la empresa.
4.- RESULTADO DECRETO TARIFARIO N*27
A continuación, el gerente general expone sobre la aplicación del nuevo decreto tarifario:
Este decreto ya fue publicado en el Diario Oficial el O9 de octubre de 2021. Sin embargo, para
iniciar su cobro, éstas deben ser reajustadas según los factores de indexación que estableció
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
el nuevo decreto y cuyos valores deberán ser publicados de acuerdo con la normativa
vigente.
Las nuevas tarifas (incluida su indexación) se comparan con las tarifas vigentes en las
siguientes tablas según el sector tarifario respectivo:
Cargo fijo cliente (S/Mes)
Cargos variables ($/m/)
Agua Potable 514,93 492,64 22,3 4,5%
Alcantarillado 906,20 884,56 21,6 2,4%
Cuenta Cliente Promedio 14 M3 |$ 21.439|$ 21.159|$ 280 1,3%
[Cargo fijo cliente ($/Mes) 1.543 1.878 -335| -17,8%
Cargos variables ($/m?)
Agua Potable 860,60 886,97 -26,4 -3,0%
Cuenta Cliente Promedio 43 M3 |$ 38.549|$ 40.018|$ -1.469 -3,7%
43
Según establece la normativa vigente, las tarifas se aplican a contar de febrero 2020. Producto
de esto, se producen diferencias a favor y en contra de los clientes, las que deberemos saldar
en su totalidad e implicarán una devolución de $16.742.984 a 2204 clientes y un cobro
adicional de 526.061.302 a 3.507 clientes. En consecuencia, la empresa obtendrá un saldo
neto a su favor de $9.318.318.
El plazo para saldar las diferencias debe ser aprobado por la SISS y nuestra propuesta es
hacerlo en 3 cuotas mensuales iguales.
Otra tema para considerar es que, debido al extenso periodo transcurrido entre el inicio de la
vigencia de las tarifas y su aplicación en las cuentas de los clientes, los cargos que componen
la tarifa han acumulado una variación que permiten la aplicación de una nueva indexación
(aproximadamente un 3%). No siendo posible se aplique este nuevo reajuste en conjunto con
el reajuste inicial de las tarifas. De aplicarse este segundo reajuste de forma inmediata podría
tener un impacto negativo en nuestra imagen por lo que se estima más conveniente aplicarlo
a contar de febrero de 2022.
ACUERDO:
Luego de intercambio de opiniones entre los directores y el gerente general se acuerda:
– Publicar las nuevas tarifas indexadas el 24 de noviembre de 2021.
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
Control Gestión a Septiembre – Flujo Caja
Flujo Mensual Flujo Acumulado Anual
. o : : . Variación o Variación –
_Real | Presupuesto A _ Real | Presupuesto A
Ingresos 137.339.139| 120.873.978 16.465.161 13,6% 1.179.446.128| 1.106.491.562 72.954.566 6,6%
Gastos de Personal -35.541.266| -36.006.935 465.669 1,3% -306.589.986| 317.518.217 10.928.231 3,4%
Gastos Operación (Prod/Redes/Trat) -28.426.671| _ -34.085.112 5.658.441 -16,6% -271.626.641| – -284.077.863 12.451.222 4,4%
Gastos Comerciales -1514.177| -1.683.382 169.205 -10,1% -14.035,354| – -15.233.818 1.198.464 -1,9%
Sistemas de Información -2.747.285| -2.748.027 742 0,0% -24.486.735| -24.698.306 211571 -0,9%|
Asesorías -2.368.163| -2.038.375 -329.788 16,2% -40.975.422| – -34.355.579 -6.619.343 19,3%]
Gastos Generales -18.296.243| -13.232.364 -5.063.879 38,3% -173.668.980| 146.909.771 -26.759.209 18,2%]
Gasto Operación -88.893.805| _ -89.794,195 900.390 -L.0% -831.383.118| _ -822.793.553 -8.589.565 1,0%|
Flujo Operación [43.445.334] 31079784] [| 17.365.550] 55,9%] [348.063.010] 283.698.009) [| 64.365.001] 227%]
Otros Ingresos [ 806.780] 150.000] | 656.780| 0,0%) [ -9.717.271] -10.241540] | 524.269] -5,1%]
Gastos Extraordinarios L -474,000] -1963.603) [ 1.489.603| -759%| [12.302.646] -21.697627) [ 9.304.981] -42,9%|
Flujo Operación + Ingresos y Egresos | E E SS a E a
Extraordinarios ? | 48.778.114| 29.266.181 19.511.933 66,7% 325.953.093| 251.758.842 74.194.251] 29,5%
Flujo Financiamiento [- -8.025.272] -8.403.148] | 377.876| -4,5%)| [_ -s6579.134] -60.628335] [4.049.201] -6,7%)|
Equipos e Mejoras Instalaciones | ol -1.800.000] [ 1.800.000] 100,0%] [ -25.568.532| -18.200.000] [ -7.368.532] 40,5%)
-[40.752.842|19.063.033|
[21.689.809] 113,8%]
[70.874.919] 41,0%]
– Publicar el segundo reajuste de tarifas en enero de 2022, sujeto a una evaluación y
confirmación que se someterá a consideración de los directores en la reunión que se
llevará a cabo en el mes de diciembre próximo.
5.- OTRAS MATERIAS QUE SEAN DE INTERES DEL DIRECTORIO
No hubo nuevos temas que tratar.
Por unanimidad el directorio acuerda que, esta acta no se reducirá a escritura pública,
y no habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.
Para constancia firman,
Jorge Lanyarga Barros Juan Cxistóbal sz,
/ ir
si D
SN so)
Jo pa ps
Jorge Mendoza Velis Juáña Lorena Oyarzún Leiva
Gerente General Directora
Sesión de Directorio N*52 – Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A.
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