9
$
CRUZ DEL SUR
SERVICIOS FINANCIEROS
GG AGF 159/2010
Santiago, 29 de julio de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Debido a la existencia de diferencias relevantes para los instrumentos de la cartera del
Fondo Mutuo Cruz del Sur Liquidez, entre la tasa de valorización TIR de Compra y la tasa
entregada por el modelo de valorización referido en el Título 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra
a) de la circular 1579, esta administración tomó la decisión de valorizar los instrumentos
componentes de la cartera del mencionado fondo mutuo, conforme a las disposiciones
impartidas mediante el segundo párrafo del numeral 1.1 del Título | de la Circular N* 1.579
de 2002, sólo para el día 28 de julio de 2010.
La medida anterior implicó que el fondo mutuo Cruz del Sur Liquidez tenga una rentabilidad
negativa para el día 28 de julio de 2010, correspondiente a -0,07%.
Está decisión tuvo en consideración la relevancia que tienen los principios en que está
sustentado el mercado de valores como son, entre otros, la transparencia y equidad
cautelando que la valorización de los instrumentos refleje el valor al cual éstos pueden ser
liquidados, evitando beneficiar a algún partícipe en desmedro de otro y mantener así un
tratamiento igualitario entre partícipes de un mismo fondo
Cabe señalar que lo antes expuesto está normado en la letra c) del artículo 236 de la Ley
N*18,045 que señala que los directores de las administradoras son los encargados de velar
porque las inversiones, valorizaciones y operaciones de los fondos que administran se
hagan de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes.
Sin otro particular saluda atentamente,
Nelson Medel Leteljer
Gerente Genera]
INML
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Av. El Golf 150, Piso 4. Las Condes, Santiago. Tel: (56-2) 461 8020 Fax: (56-2) 461 8069 www.cruzdelsur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=21a64df9c8c330e8486114910eb7128eVFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUkJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
