Resumen corto:
Disminución de capital en Ameris NM Guardian III Fondo de Inversión: US$ 407.948,72 (2.63% del patrimonio) se pagará el 6 de noviembre de 2024.
AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION 2024-10-29 T-15:48
A
Fondos
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Disminución de capital en Ameris NM Guardian III Fondo de Inversión: US$ 407.948,72 (2.63% del patrimonio) se pagará el 6 de noviembre de 2024.
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Disminución de capital en Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B: USD 386.188,33 a pagar el 6 de noviembre de 2024, valor cuota USD 0,018351120. Pago en oficinas en Apoquindo 3150, Santiago.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Security Debt Opportunities: USD 2.271.696,10 a pagar el 6 de noviembre de 2024. Valor cuota: USD 0,000645867. Pago en Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago.
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Asamblea Extraordinaria del Fondo OLX Deuda Automotriz aprobó el 25/10/2024 modificaciones al reglamento para permitir distribuciones en especie y eliminar publicaciones en El Libero.
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Pago de dividendo provisorio de USD 212.728,62 en el Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt, con valor por cuota de USD 0,010533015, a realizarse el 5 de noviembre de 2024.
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Dividendo provisorio del Fondo de Inversión Tronador Deuda Privada: $0,00681102 y $0,00794768 por cuota. Pago desde el 04/11/2024. Contacto: +56 2 2941 2681, www.venturance.cl. Docusign ID: 4014D0F2-4FE1-499A-8780-0496CA72DEE7.
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Disminución de capital en Toesca Avenida Net Lease US II: Serie A USD167.313,08 (USD0,0139106 por cuota) y Serie B USD16.186,92 (USD0,0139106 por cuota). Pago desde el 29 de octubre de 2024.
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Reparto de dividendos provisorios del Fondo SURA Renta Inmobiliaria II: $215.000.000 a pagar el 30 de octubre de 2024; $121,19 por cuota Serie A y $120,72 por cuota Serie 1.
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Reparto de dividendos provisorios del Fondo de Inversión SURA Renta Inmobiliaria: $160.000.000 a pagar el 30 de octubre de 2024, con un valor por cuota de $160.
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Reparto de dividendos provisorios del Fondo SURA Real Estate Global: USD 40,000 a pagar el 30 de octubre de 2024, con un valor por cuota de USD 0.19160.
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XLC Activos distribuye dividendos provisorios: Serie A $211.406.356, Serie B $156.130.058, Serie C $207.951.144, pagaderos el 30 de octubre de 2024. Firmado por Felipe Cárcamo Dávila.
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HMC S.A. anuncia un dividendo provisorio de $130,000 para el Fondo HMC Secondaries CDR X. Aportantes recibirán entre $0.0069505682 y $0.0076334596 por cuota. Pago desde el 30 de octubre de 2024.
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Disminución de capital en Toesca Avenida Net Lease US II Fondo: USD171.872,02 en Serie A (12.027.710 cuotas) y USD16.627,98 en Serie B (1.163.636 cuotas), efectivo desde el 29 de octubre de 2024.
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Toesca Avenida Net Lease Chile II Fondo de Inversión distribuirá dividendos provisorios: $561.839.825 (Serie I), $3.639.159 (Serie A), $2.131.044 (Serie R), $2.389.971 (Serie S) a partir del 29/10/2024.
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Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión informa una disminución de capital de $5.455.920.000, equivalente a $5.278 por cuota, a pagar el 29 de octubre de 2024.
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Larrain Vial anuncia un dividendo provisorio de EUR 2.201.873,01 del Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Ex-US, a pagarse el 29 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 25.999.999 del Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz II, a pagar desde el 29 de octubre de 2024 en Las Condes, Santiago.
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Larrain Vial informa sobre un dividendo provisorio y disminución de capital del Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú, con montos de hasta USD 348.473,38, a pagarse desde el 29 de octubre de 2024.
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Larrain Vial informa que el 23 de octubre de 2024 se aprobó un dividendo provisorio de EUR 291.130,58 y una disminución de capital de EUR 1.372.479,27, con pago a partir del 29 de octubre de 2024.
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Larrain Vial informa que el 22 de octubre de 2024, la serie S del Fondo de Inversión Europe Pharma Online aumentó un 201,05%, mientras que las series l, P y R disminuyeron un -80,74%.
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Larrain Vial informa disminución de capital en el Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II: Serie A CLP 384.709.984, C CLP 247.962.045, D CLP 52.402.315, H CLP 237.061.987. Pago desde el 29 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 28.934.044 del Fondo de Inversión Activa Movilidad II, a pagar desde el 29 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
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Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión acuerda vender acciones por 1.100.000 UF, con rentabilidad anual de UF -4,7%. Se disuelve y liquida el fondo tras Asamblea Extraordinaria el 22 de octubre de 2024.
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Frontal Trust anuncia distribución de dividendos provisorios de $180.000.000 y disminución de capital de $100.000.000, con pagos a partir del 29 de octubre de 2024. Dividendo por cuota: $72,23 y $40,13 respectivamente.
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Fondo de Inversión Santander Rentas Residenciales adquirirá acciones de 8 sociedades por 1.300.000 UF, aumentando su patrimonio. La transacción se cerrará en el último trimestre de 2024.
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Distribución de dividendo provisorio de US$ 232.415,19 y disminución de capital de US$ 225.956,33 en Ameris NM Guardian III Fondo de Inversión, efectivo desde el 28 de octubre de 2024.
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Distribución de CLP $208.752.485 en dividendos para la Serie P del Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión, a pagar el 30 de octubre de 2024.
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Ameris Capital anuncia una disminución de capital voluntaria del 0,49% en cuotas del Fondo de Inversión, equivalente a $246.251.423, a partir del 7 de noviembre de 2024.
Resumen corto:
Ameris Capital anuncia una disminución de capital voluntaria del 0,31% en cuotas del Fondo de Inversión, con un total de $96.475.496 a devolver a partir del 7 de noviembre de 2024.
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Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión distribuirá un dividendo provisorio de CLP $617.596.489 el 23 de octubre de 2024, tras acuerdo del directorio del 17 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Asamblea Extraordinaria de Aportantes de XLC Alternativos aprueba modificaciones al Reglamento Interno el 17 de octubre de 2024.
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Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio del Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz: Serie A CLP 37.190.856, B CLP 14.383.802, C CLP 68.425.343, pagadero desde el 22 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Disminución de capital de $334.588.730 y pago de dividendo provisorio de $65.411.270 del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II el 22 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio: Serie A CLP 21.145.346 y Serie B CLP 22.847.397, a pagar desde el 22 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Las Condes.
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Larrain Vial informa disminución de capital en FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III: USD 378.140,61 en serie F, USD 94.535,18 en Pp, USD 65.872,39 en R y USD 164.435,57 en X. Pago desde el 22 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Dividendo provisorio de CLP $1.887.202.048 del Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura se distribuirá el 22 de octubre de 2024, con un factor de reparto de 63,9465441080 por cuota.
Resumen corto:
Disminución de capital de $142.000.000 en el Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz, con pago el 22 de octubre de 2024 y valor por cuota de $30,961102390. Transferencia bancaria a Aportantes.
Resumen corto:
Citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Ameris NM Guardian III Fondo de Inversión el 25 de octubre de 2024, 10:00 horas, en Avenida El Golf N°82, Santiago. Detalles en www.ameris.cl.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities Fund XI por $1.830.915,57 (3,16%) a partir del 21 de octubre de 2024. Pago a aportantes mediante transferencia electrónica.
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Disminución de capital de $564,264,488 en el Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II el 21 de octubre de 2024. Pago de dividendo provisorio de $135,735,512 el mismo día.
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Fondo de Inversión Security Deuda Privada ULH anuncia disminución de capital de $44.716.452 y dividendo provisorio de $35.283.548, a pagarse el 21 de octubre de 2024.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II por $419,999,999 el 21 de octubre de 2024; cuotas: Serie A $56,642,169, Serie B $211,410,592, Serie S $151,947,238.
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Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo SURA Capital Inmobiliario Chile el 15 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas, para discutir disolución anticipada y designación de liquidador.
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Asamblea Extraordinaria del Fondo de Inversión Patio Industrial prorroga liquidación hasta el 31 de diciembre de 2024, según acuerdos del 11 de octubre de 2024.
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Asamblea Extraordinaria de Aportantes de XLC Deuda Privada aprobó modificaciones al Reglamento Interno el 14 de octubre de 2024, según Ley N° 20.712 y Ley N° 18.045.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Security Driftwood por USD 337.560,29 el 18 de octubre de 2024. Valor cuota Serie A: USD 47,91; Serie I: USD 48,93. Pago a prorrata a aportantes inscritos.
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XLC Deuda Privada 1 Fondo de Inversión distribuirá un dividendo provisorio de $195,598,801, equivalente a $0,02210000005 por cuota de la Serie C, pagadero desde el 16 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Disminución de capital en el Fondo de Inversión Security Electromovilidad Urbana I por $120.000.000, con cuotas Serie A a $37.501.598 y Serie I a $82.498.402, efectiva el 16 de octubre de 2024.
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Fondo de Inversión Security Driftwood IV pagará un dividendo provisorio de USD 129.238,01 el 17 de octubre de 2024, distribuyéndose entre las series A, B, I y S.
Resumen corto:
XLC Deuda Privada Fintech Fondo de Inversión distribuirá un dividendo provisorio de 5.693.656 pesos, equivalente a $198,59 por cuota de la Serie P-CLP, pagadero desde el 15 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Toesca US Credit distribuirá USD 180.844,29 (USD 0,0261 por cuota) para Serie A y USD 91.534,54 (USD 0,0249 por cuota) para Serie B el 16 de octubre de 2024. Total de cuotas: 6.928.900 (Serie A) y 3.676.086 (Serie B).
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio: Serie A CLP 38.265.158, B CLP 13.797.814, F CLP 25.787.028, a pagar desde el 16 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 73.103.609 (Serie F) y CLP 57.122.713 (Serie R) a partir del 16 de octubre de 2024, en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Las Condes, Santiago.
Resumen corto:
Disminución de capital del Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado por CLP 960.603.155, a pagar desde el 16 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Las Condes, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial México Mezzanine distribuye dividendo provisorio de CLP 123.012.149, a pagar desde el 16 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N* 0177, Las Condes, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa disminución de capital en el Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria: A CLP 26.011.095 y B CLP 28.102.901, con pago desde el 16 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 272.937.183 (Serie A), CLP 2.274.035 (Serie B), CLP 74.673.429 (Serie F) y CLP 82.915.353, a pagar desde el 16 de octubre de 2024.
Resumen corto:
HMC S.A. distribuirá un dividendo provisorio de 37.953.059 CLP del Fondo HMC Mezzanine Inmobiliario IV: 683,66 CLP (Serie I), 682,92 CLP (Serie R), 685,01 CLP (Serie X) desde el 16 de octubre de 2024.
Resumen corto:
HMC S.A. distribuirá un dividendo provisorio de 282.921.956 CLP del Fondo HMC Rendimiento Estratégico Pesos, con pagos desde el 15 de octubre de 2024: 28,18 CLP (Serie A), 28,07 CLP (Serie C), 28,26 CLP (Serie I), 28,14 CLP (Serie X).
Resumen corto:
HMC S.A. distribuirá un dividendo provisorio de 492.102,12 USD del Fondo HMC Rendimiento Estratégico Dólar, con pagos entre 0,0282057992 y 0,028615423 USD por cuota, a partir del 15 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Larrain Vial informa que el valor cuota del Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth disminuyó un 29,7% el 7 de octubre de 2024, debido al incremento del riesgo de crédito y variaciones financieras de Medtop Topco S.A.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Singular Residential MBS por $77.173.074 (0,53%). Pago a partir del 15 de octubre de 2024 a aportantes inscritos.
Resumen corto:
Dividendo provisorio de $21.178.973 CLP del Fondo de Inversión Singular Residential MBS se pagará el 15 de octubre de 2024, distribuido entre las series A, B y C según cuotas.
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Disminución de capital en el Fondo de Inversión Singular Leaseback II por $172.934.880 (1,21%) a partir del 15 de octubre de 2024, mediante ajuste en el valor de las cuotas.
Resumen corto:
Dividendo provisorio de $74.114.949 CLP del Fondo de Inversión Singular Leaseback II se pagará el 15 de octubre de 2024, distribuyéndose entre aportantes según cuotas.
Resumen corto:
Dividendo provisorio de $300,000 para el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, a pagar desde el 15 de octubre de 2024, distribuido entre las series A, O y otras.
Resumen corto:
HMC S.A. distribuirá un dividendo provisorio de 23.904,21 USD del Fondo HMC Renta Global USD, con pagos de 0,0075143872 USD (Serie BP), 0,0074918756 USD (Serie C) y 0,0082834031 USD (Serie X) desde el 14/10/2024.
Resumen corto:
HMC S.A. distribuye un dividendo provisorio de 153.083.044 CLP del Fondo HMC Renta Global Pesos: 7,81 CLP (Serie BP), 8,26 CLP (Serie C), 9,27 CLP (Serie X). Pago desde el 14 de octubre de 2024.
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CMF consulta propuesta normativa hasta el 30 de octubre de 2024 para perfeccionar la acreditación de servicios financieros. La NCG N°503, vigente desde el 13 de enero de 2025, requiere examen y capacitación continua.
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Disminución de capital de $312.952.843 en el Fondo de Inversión Security el 14/10/2024; pago de dividendo provisorio de $687.047.157. Cuotas: Serie A $54.969.179, Serie S $16.252.755, Serie GP $31.832.372, Serie FO $209.898.537.
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Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Ameris Carteras Comerciales aprobó liquidación final del Fondo el 3 de octubre de 2024, con disminución total de capital y cierre de balance.
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Frontal Trust distribuye US$ 316.497,44 en dividendos provisorios para Series F, P y Pl del Fondo, a pagar desde el 10 de octubre de 2024.
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Citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de XLC Deuda Privada el 14 de octubre de 2024, a las 10:00 y 10:30 horas, en Isidora Goyenechea 3.477, Santiago, para modificar reglamentos y adoptar acuerdos.
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Ameris Sindicado Dólar 2 Fondo de Inversión distribuirá un dividendo total de US$ 81.015,53 el 9 de octubre de 2024, con un factor de reparto de 0,016493390 para 4.912.000 cuotas.
Resumen corto:
HMC S.A. anuncia un dividendo provisorio de 757.000 dólares del Fondo HMC CD8R Fund XII, con pago de 0,0803755076 dólares por cuota a partir del 10 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio de USD 32.417 del Fondo Security Oaktree Real Estate Income Fund el 9 de octubre de 2024, a razón de USD 0,002533174 por cuota.
Resumen corto:
Larrain Vial informa sobre un dividendo provisorio de CLP 49.315.960 y una disminución de capital de CLP 492.452.771, a pagar desde el 09 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa el 03/10/2024 sobre un dividendo provisorio y disminución de capital: EUR 115.677,38 (F), EUR 246.314,66, EUR 62.085,04 (R), pagos desde el 09/10/2024 en Avenida El Bosque Norte N 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa disminución de capital en el Fondo de Inversión Marathon DCF: USD 371.895,10 (C), USD 1.571.671,48 (F), USD 788.361,11 (Pp), USD 1.160.942,79 (R). Pago desde el 09/10/2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial anuncia un dividendo provisorio de USD 1.001.655,01 del Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest-US, pagadero desde el 09 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de USD 267.432,00 y una disminución de capital de USD 669.705,58, a pagarse desde el 09 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa disminución de capital en el Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz: Serie A CLP 575.518.478, B CLP 157.049.186, C CLP 581.494.708. Pago desde el 09 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santia
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de USD 9,249.49 y una disminución de capital total de USD 219,287.80, a pagar desde el 09 de octubre de 2024 en Avenida El Bosque Norte N 0177, Santiago.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 724.700.412 del Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II, a pagar desde el 09 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Larrain Vial informa la distribución de un dividendo provisorio de CLP 217.190.765 del Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional, a pagar desde el 09 de octubre de 2024.
Resumen corto:
La CMF sancionó a 35 administradoras de fondos por incumplir deberes de información, con multas que llegan a UF 390.
Resumen corto:
Alza Administradora General de Fondos S.A. anuncia una distribución provisional de $26,0325 por cuota de la Serie A del Fondo AFX, a pagarse el 9 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Reducción del 19,4% en el valor cuota del Fondo de Inversión Olive Tree Ventures el 1 de octubre de 2024, afectado por la caída en la valorización de Gauzy de US$39,91mm a US$15,43mm.
Resumen corto:
Larrain Vial comunica la venta del 100% de acciones de Eléctrica Nueva Energía S.A. por US$3.343.146 a FPC Inversiones SpA y FPC Papeles SpA, el 2 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Frontal Trust anuncia una disminución de capital de $219,999,998 en el Fondo EXXACON, con pago a partir del 9 de octubre de 2024. Cada cuota se reduce en $551.94. Contacto: +562 2436 9000, Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601, Las Condes.
Resumen corto:
Citación a Asamblea Extraordinaria del Fondo de Inversión Patio Industrial el 11 de octubre de 2024 a las 12:00 en Av. El Bosque Norte 0177, Santiago. Participación por Microsoft Teams hasta el 10 de octubre a las 16:00.
Resumen corto:
Frontal Trust anuncia distribución de dividendos provisorios de $400.000.001 y disminución de capital de $437.999.999, pagaderos desde el 8 de octubre de 2024. Contacto: +562 2436 9000, frontaltrust.cl.
Resumen corto:
HMC S.A. anuncia un dividendo provisorio de $1.465.100,00 para el Fondo HMC PN'TN, distribuyendo $0,0299390943 por cuota. Pago desde el 08 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Dividendo provisorio de $76.370.994 ($138 por cuota) del Fondo de Inversión Rentas Industriales Asset DLS se pagará el 8 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Fondo WEG-3 distribuye dividendo provisorio N° 39 de $25.000.002, equivalente a $3,272097 por cuota, pagadero el 07/10/2024. Aportantes deben estar inscritos hasta el 02/10/2024.
Resumen corto:
Fondo WEG-1 distribuirá $513.902.685 en dividendo provisorio N2103, equivalente a $512,26 por cuota, pagadero el 07 de octubre de 2024.
Resumen corto:
Disminución de capital en Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B: USD 452.219,01 a pagar el 7 de octubre de 2024, valor cuota USD 0,021488804. Pago en Apoquindo 3150, Las Condes, Santiago.
Resumen corto:
Asamblea Extraordinaria del Fondo HMC Ares aprobó el 27/09/2024 modificación del reglamento para permitir a aportantes sin domicilio en Chile acceder a beneficios tributarios según Ley N° 20.712.
Resumen corto:
Reparto de dividendos provisorios del Fondo SURA Renta Residencial Chile: $60.000.000 a pagar el 4 de octubre de 2024, con un valor por cuota de $99,95.
Resumen corto:
Vantrust Capital anuncia un dividendo provisorio de $66.343.225 para el Fondo de Inversión Vantrust Financiamiento Inmobiliario IV, equivalente a 5,01836 pesos por cuota, pagadero el 3 de octubre de 2024.