Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Casino de Juego de Talca S.A. el 30/04/2024: Aprobación informes financieros 2023, no dividendos, ratificación Directorio y auditores, y análisis Modelo Prevención Delitos.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Casino de Juego de Talca S.A. el 30/04/2024. Aprobación de informes financieros 2023, no distribución de dividendos, ratificación del Directorio y auditores externos, y análisis para implementar Modelo de Prevención de Delitos.
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CASOS TALCA TALCA, 30 de abril de 2024 Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidenta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente.
Ref. Informa hecho esencial que indica Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de Juego de Talca S.A., Rol Único Tributario N* 76293740 -9, Sociedad Anónima cerrada, sujeta a las normas de control de las sociedades anónimas abiertas, conforme al artículo 17 de la Ley N* 19,995, de 7 de enero de 2005; inscrita con fecha 9 de mayo de 2010 bajo el número 180, en la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar a la Comisión el siguiente hecho esencial: Con fecha 30 de abril del presente año, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que adjunto a la presente.
Sin otro particular, saluda atentamente, | j A | TFT | | | Ñ Po ‘ pl | J 1 q A AA | 1] 7 | A | ‘ | Liehtur Fuentealba Meier GERENTE GENERAL CASINO DE JUEGO TALCA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2024, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIJER por 1 acción y con una participación del 0.001% y don LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER, en representación del accionista de la sociedad CORPORACION MEIER S.A.C., por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía así como secretario de la presente Junta.
I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
l.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2023.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Il. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2023.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas Internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ACTIVOS Tipo de Estado Rut: Expresión en Cifras Código Sociedad Operadora:
++ A — IS POSI IESO IE a A-| 7 A-| Ml clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios o o la venta o o distribuir a los propietarios E la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios A A-|
A) ao > POSI IESO IE PA A-| POSI IESO IE LL LL
PASIVOS Y PATRIMONIO Tipo de Moned Razon Socia: Tipo d Estad Rc] EBBTAS Expresión en Cifras Código Sociedad Operadora:
+42 0 20 LL 2 Fo Pasivos 2222 | Título |PasivosCorriemtes 222222222222 | dióo [Otrospasivosmo financieros corrientes YO YB ME para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 2.690.000 2,738,106 mantenidos para la venta 21000 |Pasivoscorrientestotales 22222222 YODO ROS | Título [Pasivos NoCorriente 2222222222 YY o fPasivosmocorrients 222222222222 OOOO 2 ao |CuentasporPagara Entidades Relacionadas, No Corriente YY Y22222 0 |OtrasprovisiomesNo Corrientes 2222222222222 YO 2060 |Provisiomesmocorrientesporbeneficios alos empleados Y Y2222 2222222 domo |Otrospasivosmofinancieros mo corrientes YO 9 BOI 22000 |fotaldepasivosmocorrientes 2222222 YOR 20000 Protalpasivos 2222222222222 YC A Fítalo Patrimonio 2222222 080 |Primasdeemisión 2222222222222 00 |AcciomesPropiasenCartera 222222222 YY 50 |Otrasparticipacioesenelpatrimonio YY 060 POtrasreseras 2222222222222 am patetico gl 00 [Participaciones o contra HA 24000 [TotaldePatrimonio yPasiws 2222222222222 ECC,
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN Tipo de Estado Ru] 762937499 Expresión en Cifras [Miles de pesos Código Sociedad Operadora: Ganancia (Pérdida 2-22 30010 Ingresos actividades ordinarias 8.518.114] 8.487.199] 1.913.050| 2.137.622
30020 (6.589.384)] (3.507.094)| (872.662)| (905.304) Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos 30040 o, : financieros medidos al costo amortizado Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 30050 o, . : financieros medidos al costo amortizado 30060 Otros ingresos por función 2222 YY 30070 Costos de Distribución A) A. > | 30080 Gastos de Administración (3.089.270) (3.169.584) (472.965)| (764.078) 30090___ú|Otros gastos por función A > 30100 Otras ganancias (pérdidas) 153.637 331.899 30.477 322.667 30110 |ingresosfinancieros 222222222 IIA Y
30120 (105.007) (134288) (23932)| 159.84 Participación en las ganancias (perdidas) de asociadas y 30130 negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 0 1d Do ] 1 d 10 i 30140 Diferencias de cambio (18.045) (8.627) (8.449) (1.483) 30150 Resultados por Unidades de Reajuste 12.824 20.202 5.474 (1.537) Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre 30160 valor libro anterior y el valor justo de activos financieros eclasificados a valor razonable 30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto LP. | 1.782869| 2.019.707 570.993 947.771 30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias (380.704) 57.213 (380.704) 79.712 30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas o 1.402,165 2.076.920 190.289 1.027.483 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
30200 .
discontinuadas 30210 Ganancia (Pérdida) LP | 1.402.165] 2.076.920 190.289] 1.027.483 30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la o 1.402.165 2.076.920 190.289 1.027.483 controladora Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no 30230 controladora 30210 Ganancia (Pérdida) LP | 1.402.165] 2.076.920 190.289] 1.027.483 | Título |GananciasporAcción 22222222 CY | Título [|Gananciaporacciónbásica______ l_|____|____| ___[| 30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones ES discontinuadas 30260___Ú[Ganancia (pérdida) por acción básica | Título [Ganancias por acción diluidas OSOS 30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de A operaciones continuadas Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de
30280 .
operaciones discontinuadas 30290 [Ganancias (pérdida) diluida por acción POIS IESO IE
Análisis razonado de los estados financieros
EBITDA = (Resultado antes de interés, impuestos, depreciación y amortización) Es un indicador financiero representado mediante la cifra que significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. El EBITDA se calcula a partir del Estado de Resultados, representando el resultado operacional de la sociedad, antes de deducir intereses, amortizaciones, depreciaciones y el impuesto a la renta. Este indicador es utilizado, como medida de rentabilidad y también para efectos de valorización de empresas, entre otros usos.
La metodología que usa Casino de Juego Talca S.A. para determinar el EBITDA es la siguiente:
Ingresos de actividades ordinarias (+)
Costo de ventas (-)
Gastos de Administración (-)
Depreciación y amortización (*) (+)
Total EBITDA
La depreciación de los bienes del activo fijo y la amortización de los intangibles, se registra en el rubro Gastos de Administración del Estado de Resultados por Función.
La Sociedad ha calculado el EBITDA para los siguientes períodos:
(*) El indicador de EBITDA SIngresos, se calcula dividiendo el total del EBITDA sobre los Ingresos de actividades ordinarias para los períodos informados.
Tal como se puede apreciar en Nota 21, el período terminado el 31 de diciembre del presente año 2023, la Sociedad ha mantenido sus ingresos con respecto a igual período del año anterior 2022, equivalente a un aumento de un
0,36% en los ingresos totales, explicados básicamente por un aumento proveniente de un 23,26% de mesas de juego.
Tal como se desprende de la Nota 22, se genera un aumento de los costos operacionales en un 5% respecto de igual periodo 2022. Se destacan dentro del aumento de los costos de ventas un aumento en el consumo de materiales de juego en un 26% y un aumento en el gasto del personal de un 6%
De esta manera la Sociedad mantuvo su capacidad de hacer frente a los gastos financieros con respecto a igual período del año anterior manteniendo su capacidad de 18 veces para ambos periodos, donde los gastos financieros disminuyeron desde M$ 134.288 en 2022 a M$ 105.007 en 2023, esto debido al término del pago de arriendo por leasing.
Respecto de la posición financiera de la Sociedad se observa un aumento en la liquidez corriente desde 1,07 veces al cierre del periodo 2022 a 1,47 veces al cierre del periodo 2023, debido a un aumento del activo circulante en un 35% Índices de resultados A 4)4)|)4)42S53535])] ge os A SEC] Razón ácida OOOO A o A — | Endeudamiento ss A o A — | ¡í_ _ __ _ _ o – e e Rentabilidad ss A 425353222 Rentabilidad delactivo% O
Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación o rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2023.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios
2023.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en el año 2023.
3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio
2024.
El Presidente ofrece la palabra.
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: LienturFuentealbaMeler; Luis FuentealbaMeier; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres Peña;
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Toma la palabra don Roberto de Torres Peña, en su calidad de Gerente de Finanzas de la compañía, quien señala que, en miras a cumplir la Ley N*
21.595 y a que Casino de Juego de Talca cuente con un Modelo de Prevención de Delitos robusto, completo y efectivo, se han mantenido entrevistas con AGS Consultores, VRB Litigación, compliance y tecnología y con AZ Compliance, todas empresas especialistas en crear e implementar modelos de prevención de delitos.
Actualmente el directorio se encuentra en conocimiento de aquello encontrándose Casino en fase de análisis de las propuestas y cotizaciones de cada una de las empresas, a fin de elegir la propuesta más indicada y que se ajuste de mejor forma a la misión, visión, valores y estructura de Casino de Juego de Talca.
Por último, acuerdan los accionistas, facultar a doña María José del Carmen Lagos Ernst, cédula de identidad número 17.597.251-K, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.
| Ñ 4 ‘ | | h HA o | k Na Lol n* | AN l A Y A Ñ | LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER | , A A | N Ñ Y Ñ – . 7 l | ] Mo , | – LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER en representación de CORPORACION MEIER S.A.C., hs Y ROBSRTO DE TÓRRES PEÑA
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