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BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 2014-08-18 T-13:54

B

BBVA | aement

BVA

A

Santiago, 18 de agosto de 2014
AGF339

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros

PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL BBVA Asset Management Administradora General de
Fondos S.A.

De nuestra consideración:

En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido a las bajas
experimentadas en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones del fondo mutuo tipo 1 llamado BBVA Disponible.

Por este motivo, el día 14 de agosto de 2014 se procedió a ajustar su valor cuota de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor de mercado.

La variación del valor cuota del fondo mutuo BBVA Disponible producto de este ajuste a
mercado fue la siguiente:

FONDO MUTUO BBVA VARIACIÓN %

Disponible – Serie A 0,024%
Disponible – Serie E 0,024%
Disponible – Serie INV 0,024%
Disponible – Serie GLO 0,024%
Disponible – Serie PAT 0,024%

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

AV

|
Francisco Bustámante vel Río

Gerente General

et Management Administradora General de Fondos S.A, La Concepción 46, piso 2, Providencia, Santiago de Chile. Tel. (562) 26792879 – Fax (562) 2235

19

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d1ed0b53077d0cd756dfdf269766126VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMFQxUlJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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