BBVA | socemenr
Santiago, 08 de abril de 2014
AGF159
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BBVA Asset M ment Administrador al de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido la baja
experimentada en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones de los siguientes fondos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días.
Fondo Mutuo BBVA Corporativo
Fondo Mutuo BBVA Monetario Nominal
Por este motivo, el día viernes 04 de abril se procedió a ajustar el valor cuota del día hoy
07 de abril de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor
económico real y aseguren un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la
citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de
Valorización Unico de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.
La variación del valor cuota del fondo mutuo BBVA Monetario 1 de Corto Plazo de BBVA
Asset Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Corporativo 0,011%
Monetario Nominal 0,005%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
-_
Francisto Bustamante del Río
Ge e Gengral
pe
–
igement Administradora General de Fondos S.A. La Concepción 46, piso 2. Providencia, Santiago de Chil el (562) 26/92879 – Fax (56 2) 223549
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=53d7b44999a750e441f0f8355eeacdf5VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcEJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
