BBVA | ose
Santiago, 03 de abril de 2014
AGF151
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BBVA Asset Management Administradora General Fon
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido la baja
experimentada en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones de los siguientes fondos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días.
Fondo Mutuo BBVA Monetario I
Por este motivo, el día de ayer se procedió a un ajuste parcial de cartera de acuerdo con
los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, a fin de que regresar a los límites legales establecidos en dicha circular. Como
lo indica la citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al
“Sistema de Valorización Unico de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.
La variación del valor cuota del Fondo Mutuo BBVA Monetario 1 de Corto Plazo de BBVA
Asset Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Monetario | 0,04%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
e 2
L
Francisco Bustamante del Río
Gerente-Geñeral
t Management Administradora General de Fondos SA, La Concepción 46, piso 2, Providencia, Santiago de Chile. Tel
562) 26/92879 – Fax (562) 223!
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba0381602797d761666fe310d22e71f9VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRYcG5OVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
