BBVA | cemenr
Santiago, 17 de julio de 2012
AGF367
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BVA Asset Management Administradora General Fondos x
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido una baja
experimentada en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones del Fondo Mutuo BBVA Liquidez Dólar de Corto Plazo con Duración Menor o
Igual a 90 días.
Por este motivo, el día de ayer se procedió a ajustar su valor cuota del día 12 del
presente mes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor
económico real y aseguren un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la
citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de
Valorización Unico de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.,
La variación del valor cuota del fondo mutuo BBVA Corporativo de Corto Plazo de BBVA
Asset Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
[ Fondo Mutuo BBVA Variación
Liquidez Dólar – Serie A US$ 0,019%
Liquidez Dólar – Serie E US$ 0,020%
Liquidez Dólar – Serie USD US$ 0,020%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
CA
Francisco Bustamante del Río
Gerente General
35 4977
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=499960d2c1ea2244bfcf1fbf2305b277VFdwQmVFMXFRVE5OUkVFMVRrUlZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
