BBVA Asset Management
Santiago, 16 de enero de 2012
AGF037
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO E AL
BBVA A anagemen ministr: eneral dos S.A.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido la baja
experimentados en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones de los siguientes fondos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días.
Fondo Mutuo Corporativo
Fondo Mutuo BBVA Disponible
Fondo Mutuo BBVA Money Market
Por este motivo, el día de ayer se procedió a ajustar su valor cuota del día 13 del
presente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor
económico real y aseguren un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la
citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de
Valorización Único de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.
La variación del valor cuota de los fondos mutuos de Corto Plazo de BBVA Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Corporativo – Serie A 0,0347
Corporativo – Serie B 0,0355
Corporativo – Serie E 0,0350
Corporativo – Serie V 0,0358
Disponible – Serie A 0,0332
Disponible – Serie E 0,0351
Disponible – Serie Inversionista 0,0361
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56 -2) 679 28 81
DASS AE ic
BBVA Asset Management
Disponible – Serie Global 0,0363
Disponible – Serie Patrimonial 0,0362
Money Market – Serie A 0,0402
Money Market – Serie B 0,0418
Money Market – Serie E 0,0415
Money Market – Serie Global 0,0406
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Raúl Palma G.
Gerente General Interino
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 28 81
ISS EE ic ERAN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=70a4119961c2477291debb4783d81a57VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RucEZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
