BBVA Asset Management
Santiago, 04 de enero de 2012
AGF017
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido la baja
experimentados en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones de los siguientes fondos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días.
Fondo Mutuo BBVA Disponible
Fondo Mutuo BBVA Monetario I
Fondo Mutuo BBVA Corporativo
Fondo Mutuo BBVA Liquidez Dólar
Por este motivo, el día de ayer se procedió a ajustar su valor cuota del día 03 del
presente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor
económico real y aseguren un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la
citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de
Valorización Unico de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.
La variación del valor cuota de los fondos mutuos de Corto Plazo de BBVA Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Disponible – Serie A 0,0275%
Disponible – Serie E 0,0294%
Disponible – Serie Inversionista 0,0304%
Disponible – Serie Global 0,0307%
Disponible – Serie Patrimonial 0,0305%
Monetario 1 – Serie Unica 0,0483%
Corporativo- Serie A 0,0373%
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 72
ESA ERES
BBVA Asset Management
Corporativo – Serie B 0,0381%
Corporativo – Serie E 0,0376%
Corporativo – Serie V 0,0386%
Liquidez Dólar – Serie A 0,0095%
Liquidez Dólar – Serie E 0,0114%
Liquidez Dólar – Serie USD 0,0098%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
úl Palma G.
Gerente General Interino
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 28 81
NASA ESA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1d4f970eec81245362d0336c404bccaVFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RWUm5lVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
