| BBVA Asset Management
Santiago, 22 de diciembre de 2011
AGF651
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido al alza
experimentados en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones del Fondo Mutuo BBVA Liquidez Dólar de Corto Plazo con Duración Menor o
Igual a 90 días.
Por este motivo, el día de hoy se procedió a ajustar su valor cuota del día 21 del presente
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor
económico real y aseguren un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la
citada norma, la valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de
Valorización Unico de Precios” (SURPRA-RA) establecido por la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G.
La variación del día del valor cuota del Fondo Mutuo BBVA de Corto Plazo de BBVA Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. fue el siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Liquidez Dólar – Serie A -0,0870%
Liquidez Dólar – Serie E -0,0870%
Liquidez Dólar – Serie USD -0,0871%
La situación descrita anteriormente, se publicará a través de un comunicado en la
página Web de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, Agente Colocador, www.bbva.cl >
Fondos Mutuos > Información Legal de BBVA Asset Management > Partícipe,
adicionalmente este comunicado estará a disposición de nuestros Agentes de Inversión
para el directo envío a sus clientes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
de cl.
Andrés García L.
Gerente General Interino
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 188
SA EII SN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0535cbfe7f1472a5bc87a766b8a82e9VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRVUlZORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
