BBVA Asset Management
Santiago, 21 de diciembre de 2011
AGF647
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
BBVA. Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y debidamente
facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, que debido al alza
experimentados en los últimos días en la tasa de interés de corto plazo, se han producido
diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de mercados de las
inversiones de los siguientes Fondos Mutuos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a
90 días.
Fondo Mutuo BBVA Disponible
Fondo Mutuo BBVA Monetario 1
Fondo Mutuo BBVA Monetario II
Fondo Mutuo BBVA Monetario II
Fondo Mutuo BBVA Monetario 111
Fondo Mutuo BBVA Monetario V
Fondo Mutuo BBVA Monetario VI
Fondo Mutuo BBVA Monetario VII
Fondo Mutuo BBVA Monetario VIII
Fondo Mutuo BBVA Monetario IX
Fondo Mutuo BBVA Monetario X
Fondo Mutuo BBVA Money Market
Fondo Mutuo BBVA Corporativo
Por este motivo, el día de ayer se procedió a ajustar el su valor de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Circular 1.990 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, a fin de que estas inversiones reflejen su valor económico real y aseguren un
trato equitativo para todos los partícipes. Como lo indica la citada norma, la valorización
a mercado se ha efectuado de acuerdo al “Sistema de Valorización Único de Precios”
(SURPRA-RA) establecido por la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile
A.G.
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 28 81
SS EI cc SN
BBVA Asset Management
La variación del día del valor cuota de cada uno de los Fondos Mutuos BBVA de Corto
Plazo de BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. fue el
siguiente:
Fondo Mutuo BBVA Variación %
Disponible – Serie A -0,0885%
Disponible – Serie E -0,0866%
Disponible – Serie Inversionista -0,0856%
Disponible – Serie Global -0,0853%
Disponible – Serie Patrimonial -0,0855%
Monetario I- Serie única -0,0975%
Monetario II – Serie A 0,0053%
Monetario II – Serie E 0,0103%
Monetario III – Serie A 0,0070%
Monetario V – Serie A 0,0067%
Monetario VI – Serie A 0,0064%
Monetario VII – Serie A -0,0021%
Monetario VIII -Serie A 0,0061 %
Monetario IX – Serie Persona -0,0157%
Monetario X – Serie V -0,0057%
Money Market – Serie A -0,0924%
Money Market – Serie B -0,0894%
Money Market – Serie E -0,0911%
Money Market – Serie Global -0,0920%
Corporativo- Serie A -0,0785% |
Corporativo – Serie B -0,0776%
Corporativo – Serie E -0,0782%
Corporativo – Serie V -0,0763%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gerente General Interino
Pedro de Valdivia 100, Piso 7, Providencia, Santigo de Chile Tel. (56-2) 679 28 79 Fax (56-2) 679 28 81
DANS AE II TN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ecff1255dc8476b45fee792f00441bfVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUm5lazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
