Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 2015-01-16 T-16:33

B

FONDOS MUTUOS

HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos

Santiago, 16 de enero de 2014

Señor

Carlos Pavez Tolosa
Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Ajuste en la Valorización de Instrumentos de Fondos Tipo |

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9” y 10”, inciso 2” de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el artículo 18” de la Ley N” 20.712, así como las disposiciones de la sección ll, letra
a.2 de la Circular N* 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial lo
siguiente:

Durante los últimos días se han producido variaciones significativas en la valorización de algunos de
los instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo Solvente BancoEstado y el Fondo Mutuo
Corporativo BancoEstado, de manera que en ambos fondos se ha procedido a efectuar ajustes a nivel
de instrumentos conforme a lo establecido en la sección ll, letra a.2, numeral ¡.2, de la Circular N?
1990.

De este modo, con fecha 15 de enero de 2015, mi representada ha efectuado un ajuste a nivel de
instrumentos en ambos fondos mencionados, de manera que los mismos se no tengan una desviación
superior al límite normativo, utilizando para estos efectos las tasas de mercado proporcionadas por el
Sistema de Valorización Único de Precios.

Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas de los fondos
referidos, entre los días 14 y 15 de enero de 2015, fue la siguiente para cada una de sus series:

Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45

nl

BancoEstado”
FONDOS MUTUOS

LA LA Diaria 30 días
Solvente Serie A 1.538,1516 1.538,2799 0,0083% 0,2502%
Solvente Serie B 1.486,3480 1.486,4574 0,0074% 0,2208%
Solvente Serie C 1.434,8517 1.434,9409 0,0062% 0,1865%
Solvente Serie | 1.076,0191 1.076,1162 0,0090% 0,2707%
Corporativo Serie A 1.145,7067 1.145,7796 0,0064% 0,1909%
Corporativo Serie B 1.539,8416 1.539,9068 0,0042% 0,1270%
Corporativo Serie | 1.160,5144 1.160,6038 0,0077% 0,2311%

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

le

a ES

a

Pablo Mayorga Vásquez
Gerente General
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos

HE/002/15 SvS
C.c.: Archivo

Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=95faf9e5f28033f5ef64d3e18f4135d2VFdwQmVFNVVRWGhOUkVGM1RucGpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2577) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16232) Cambio de directiva (8863) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1349) Dividendos (11421) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6534) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16230) importante (5141) IPSA (4354) Junta Extraordinaria (5621) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16231) Nueva administración (8863) Others (1462) Otros (16226) Pago de dividendos (11188) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11188) Transacción activos (1349) Updates (1470)