BancoEstado”
FONDOS MUTUOS
HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
Santiago, 15 de enero de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajuste en la Valorización de Instrumentos de Fondos Tipo |
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9” y 10”, inciso 2” de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el artículo 18” de la Ley N* 20.712, así como las disposiciones de la sección 11, letra
a.2 de la Circular N” 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial lo
siguiente:
Durante los últimos días se han producido variaciones significativas en la valorización de algunos de
los instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo Solvente BancoEstado y el Fondo Mutuo
Corporativo BancoEstado, de manera que en ambos fondos se ha procedido a efectuar ajustes a nivel
de instrumentos conforme a lo establecido en la sección Il, letra a.2, numeral ¡.2, de la Circular N*
1990.
De este modo, con fecha 14 de enero de 2015, mi representada ha efectuado un ajuste a nivel de
instrumentos en ambos fondos mencionados, de manera que los mismos no tengan una desviación
superior al límite normativo, utilizando para estos efectos las tasas de mercado proporcionadas por el
Sistema de Valorización Único de Precios.
Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas de los fondos
referidos, entre los días 13 y 14 de enero de 2015, fue la siguiente para cada una de sus series:
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
Ban oEstado”
FONDOS MUTUOS
Fondo Mutuo Valor Cuota Valor Cuota Rentabilidad [Rentabilidad base
13/01/15 14/01/15 Diaria IES
Solvente Serie A 1.538,0583 1.538,1516 0,0061% 0,1820%
Solvente Serie B 1.486,2723 1.486,3480 0,0051% 0,1528%
Solvente Serie C 1.434,7950 1.434,8517 0,0040% 0,1186%
Solvente Serie | 1.075,9382 1.076,0191 0,0075% 0,2256%
Corporativo Serie A 1.145,6441 1.145,7067 0,0055% 0,1639%
Corporativo Serie B 1.539,7901 1.539,8416 0,0033% 0,1003%
Corporativo Serie | 1.160,4374 1.160,5144 0,0066% 0,1991%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Pablo Mayorga Vásquez
Gerente General
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
HE/001/15 SvS
C.c.: Archivo
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c933f4999c0eb08b3e7ab879bc4dfadVFdwQmVFNVVRWGhOUkVGM1RtcFJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
