BancoEstado
FONDOS MUTUOS
HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
Santiago, 10 de abril de 2013
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajuste en la Valorización de Cartera de Fondos Tipo |
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9” y 10%, inciso 2* de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el inciso 2” del artículo 234 del indicado cuerpo legal, así como las disposiciones de
la sección ll, letra a.2 de la Circular N” 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en carácter
de hecho esencial lo siguiente:
Durante los últimos días se ha continuado experimentado en el mercado una sostenida baja en las
tasas de interés de corto plazo, de modo que, el día miércoles 9 de abril de 2014, para el Fondo
Mutuo Solvente BancoEstado y para el Fondo Mutuo Corporativo BancoEstado, administrados por
esta sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1% del valor presente de la cartera
respecto de su valorización a tasa de mercado.
De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N* 1990, con fecha 9 de abril de 2014 mi
representada ha efectuado un ajuste a la cartera del Fondo Mutuo Solvente BancoEstado y del Fondo
Mutuo Corporativo BancoEstado, de manera que sus instrumentos se ajusten al valor de mercado,
utilizando para estos efectos las tasas de mercado proporcionadas por el Sistema de Valorización
Único de Precios.
Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas de los fondos
referidos, entre los días 8 y 9 de abril de 2014, fue la siguiente para cada una de sus series:
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
BancoEstado”
FONDOS MUTUOS
TS Ele Valor Cuota Rentabilidad [Rentabilidad base
IE EIPET ES Diaria TES
Solvente Serie A 1500.0154 1500.3095 0.0196% 0.5882%
Solvente Serie B 1453.4855 1453.7563 0.0186% 0.5589%
Solvente Serie C 1407.6343 1407.8804 0.0175% 0.5245%
Solvente Serie | 1044.816 1045:0260 0.0201% 0.6030%
Corporativo Serie A 1116.9418 1117.1295 0.0168% 0.5041%
Corporativo Serie B 1511.2681 1511.4899 0.0147% 0,4403%
Corporativo Serie | 1128.131 1128.3297 0.0176% 0.5284%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
BancoEstado S.A. Administradora
General de Fondos
cc. Archivo
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=82e0be1fb48fae4ab710ef72c16f0dddVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucFZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
