FONDOS MUTUOS
HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
Santiago, 7 de abril de 2013
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajuste en la Valorización de Cartera de Fondo Tipo 1
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9” y 10”, inciso 2” de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el inciso 2? del artículo 234 del indicado cuerpo legal, así como las disposiciones de
la sección il, letra a.2 de la Circular N” 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en carácter
de hecho esencial lo siguiente:
Durante los últimos días se ha experimentado en el mercado una sostenida baja en las tasas de
interés de corto plazo, de modo que, el día viernes 4 de abril de 2014, para el Fondo Mutuo Solvente
BancoEstado, administrado por esta sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1%
del valor presente de la cartera respecto a su valorización a tasa de mercado.
De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N” 1990, con fecha 4 de abril de 2014 mi
representada ha efectuado un ajuste a la cartera del Fondo Mutuo Solvente BancoEstado, de manera
que sus instrumentos se ajusten al valor de mercado, utilizando para estos efectos las tasas de
mercado proporcionadas por el Sistema de Valorización Único de Precios.
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
BancoEstado”
FONDOS MUTUOS
Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas del fondo
referido, entre los días 3 y 4 de abril de 2014, fue la siguiente para cada una de sus series:
AT Valor Cuota Valor Cuota Rentabilidad [Rentabilidad base
IES 04/04/14 Diaria 30 días
Solvente Serie A 1.498,9990 1.499,3175 0,0212% 0,6374%
Solvente Serie B 1.452,5717 1.452,8662 0,0203% 0,6082%
Solvente Serie C 1.406,8295 1.407.0987 0,0191% 0,5741%
Solvente Serie | 1.044,0686 1.044,2956 0,0217% 0,6523%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Comercial
BancoEstado S.A. Administradora
General de Fondos
cc. Archivo
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 2970 89 00 – Fax (56 2) 2698 12 45
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8224b3fc2a9b74209573d5e64295b582VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRsUk5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
