Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 2012-01-04 T-12:57

B

o.

j o , E E
aia E
: AIR IAE
EU ALOE

yd 3 E
A 2 R lic E E

FONDOS MUTUOS

HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos

Santiago, 04 de enero de 2012
Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Ajuste en la Valorización de Cartera de Fondo Tipo |

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9* y 10″, inciso 2* de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el inciso 2” del articulo 234 del indicado cuerpo legal, así como las disposiciones
de la sección li, letra a.2 de la Circular N” 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial lo siguiente:

Durante los últimos días se ha experimentado en el mercado una sostenida baja en las tasas de
interés de corto piazo, de modo que, el día de ayer, para el Fondo Mutuo Solvente, administrado
por esta sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1% del valor presente de la
cartera respecto de a su valorización a tasa de mercado.

De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N* 1980, con fecha 3 de enero de 2012 mi
representada ha efectuado un ajuste a la cartera del Fondo Mutuo Solvente, de manera que sus
instrumentos se ajusten al valor de mercado, utilizando para estos efectos las tasas de mercado
proporcionadas por el Sistema de Valorización Único de Precios.

Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas del fondo
referido, entre los días 2 y 3 de enero de 2012, fue la siguiente para cada una de sus series:

A
La

a

. Ea EA Ea

Mz y 30 días

ale
CE

sd A O ¡E
Solvente Serie A 1.346,3142 1.347,8345 +0,113% + 3,39%

Solvente Serie 1.315,1478 1.316,6200 +0,112% + 3,36%
Solvente Serie € 1.285,7372 4.287,1618 +0,111% + 3,32%

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

rn” fo:

í Y am >

xx AULA
EA $ E

iS

Pablo Mayorga Vásquez
Gerente General

BancoEstado 8.A. Administradora General de Fondos

G6G/001/12 SVS
Cc. Archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=17dd9781604c3558add94defb47c4891VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RWUlpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Categorias

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2563) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16146) Cambio de directiva (8832) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1341) Dividendos (11359) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6466) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16144) importante (5118) IPSA (4331) Junta Extraordinaria (5604) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16145) Nueva administración (8832) Others (1462) Otros (16140) Pago de dividendos (11126) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11126) Transacción activos (1341) Updates (1470)