BancoEstado”
FONDOS MUTUOS
HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
Fernando Coloma Correa
Foma A
O A
Superintendente 2012010001622 dor: PERANC
Superintendencia de Valores y Seguros 04/01/2012 – 12:32 MENT OF PARTES
U .
Presente CENTRO DE DOC SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
Ref.: Ajuste en la Valorización de Cartera de Fondo Tipo |
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9” y 10”, inciso 2” de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el inciso 2” del artículo 234 del indicado cuerpo legal, así como las disposiciones
de la sección Il, letra a.2 de la Circular N* 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial lo siguiente:
Durante los últimos días se ha experimentado en el mercado una sostenida baja en las tasas de
interés de corto plazo, de modo que, el día de ayer, para el Fondo Mutuo Solvente, administrado
por esta sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1% del valor presente de la
cartera respecto de a su valorización a tasa de mercado.
De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N” 1990, con fecha 3 de enero de 2012 mi
representada ha efectuado un ajuste a la cartera del Fondo Mutuo Solvente, de manera que sus
instrumentos se ajusten al valor de mercado, utilizando para estos efectos las tasas de mercado
proporcionadas por el Sistema de Valorización Único de Precios.
Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas del fondo
referido, entre los días 2 y 3 de enero de 2012, fue la siguiente para cada una de sus series:
AS Valor Cuota EA oie EE e EEES
02/01/12 03/01/12 MEE 30 días
Solvente Serie A 1.346,3142 1.347,8345 + 0,113% + 3,39%
Solvente Serie B 1.315,1478 1.316,6200 + 0,112% + 3,36%
Solvente Serie C 1.285,7372 1.287,1618 +0,111% + 3,32%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
(>
Pablo Mayorga Vásquez
Gerente General
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
GG/001/12 SVS
C.c.: Archivo
Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 970 89 00 – Fax (56 2) 698 12 45
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