FONDOS MUTUOS
HECHO ESENCIAL
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos
Santiago, 21 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajustes en la Valorización de Carteras de Fondos Tipo |
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto con los artículos 9* y 10”, inciso 2” de la Ley 18.045, relacionado
con lo indicado en el inciso 2” del artículo 234 del indicado cuerpo legal, así como las disposiciones
de la sección !l, letra a.2 de la Circular N* 1990 de vuestro organismo, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial lo siguiente:
Durante las últimas dos semanas se ha experimentado en el mercado un sostenido aumento en las
tasas de interés de corto plazo, de modo que, el día de ayer, para los fondos Tipo | administrados
por esta sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1% del valor presente de la
cartera respecto de a su valorización a tasa de mercado.
De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N” 1990, con fecha 20 de diciembre de 2011
mi representada ha efectuado ajustes a la cartera de los fondos Corporativo, Solvente y
Conveniencia, de manera que sus instrumentos se ajusten al valor de mercado, utilizando para
estos efectos las tasas de mercado proporcionadas por el Sistema de Valorización Unico de
Precios.
Considerando el ajuste señalado precedentemente, la variación de los valores cuotas de cada uno
de los fondos referidos, entre los días 19 y 20 de diciembre de 2011, fue la siguiente:
Fondo Valor Cuota Valor Cuota E
19/12/2011 20/12/2011 Vartación 26
FONDO CONVENIENCIA SERIE A 1,267.9581 1,266.8783 -0.0852%
FONDO CONVENIENCIA SERIE B 1,272.5933 1,271.4909 -0.0866%
FONDO CORPORATIVO 1,376.5349 1,374.8486 -0.1225%
FONDO SOLVENTE SERIE A 1,344 7654 1,343.1698 -0.1187%
FONDO SOLVENTE SERIE B 1,313.8147 1,312.2430 -0.1196%
FONDO SOLVENTE SERIE C 1,284.6392 1,283.0877 -0.1208%
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
(
E
a
Pablo Mayorga Vasquez
Gerente General
BancoEstado S.A. Administradora
General de Fondos
C.c.: Archivo
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Nueva York 33 piso 7, Santiago – Teléfono (56 2) 970 89 00 – Fax (£
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